601211:国泰君安2016年第三季度报告_国泰君安(601211)

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601211:郭泰俊安的第三四分之一2016空话

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公报日期:2016-10-28
公司指定遗传密码:601211                                                 公司缩写:国泰君安

                 国泰莒南联系陈旧的限定公司

                       2016 当年第三四分之一空话

                                      目录簿

一、    要紧迹象…三

二、    次要财务数据和使合作变换的公司…三

三、    要紧的事实…五

四、    辩驳......11

一、要紧迹象

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、优级设法对付层使发誓四分之一空话的忠实、正确、使完整,

    心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的州的或名家忽略,承当个人和协同法律责任。

本公司迷住董事均列席董事会的四分之一空话。。

Yang de红,公司的对负有责任人、对负有责任会计师工作的对负有责任人蒋忆明及会计师机构对负有责任人(会计师掌管人事部门)谢跃斌

    确保四分之一日记中财务日记的忠实、正确、使完整。

本公司第三四分之一空话几乎不审计。

二、公司次要财务数据与使合作转变

次要财务数据

                                                               单位:元  血液循环:人民币

                    本空话的煞尾             去岁残冬腊月          本空话的煞尾比去岁残冬腊月增

                                                                        减(%)

总资产              386,028,058,627         454,342,387,249                   -15.04

属于的备有上市的公司      97,495,513,948          95,324,414,670                     2.28

使合作的净资产

                   从年终到空话完毕     从上某年级的学生的开端到前某年级的学生的完毕      头年同步性增减

                     (1-9月)             (1-9月)

婚姻介绍人易被说服的发作的     -55,143,320,625          74,979,662,394                   不涂抹

现钞行驶量净数

                   从年终到空话完毕     从上某年级的学生的开端到前某年级的学生的完毕       头年同步性增减

                     (1-9月)             (1-9月)                  (%)

营业收入             20,007,774,126          29,037,339,215                   -30

属于的备有上市的公司        7,646,548,753          11,961,111,038                   -36.07

使合作净赚

属于的备有上市的公司        6,098,894,098          11,745,724,383                   -48.08

使合作的演绎过错经过

常常利弊得失的净赚

润

额外的意思是净资产                 8.33                    20.20       裁短百分点

投降(%)

根本每股进项                 0.94                    1.75                   -46.29

(元/股)

浓缩每股进项                 0.94                    1.75                   -46.29

(元/股)

非常常性利弊得失项主语及提供资金偿付的本息

用功不涂抹

                                                               单位:元  血液循环:人民币

          项主语                 现期提供资金偿付的本息       从年终到空话完毕金          阐明

                              (7-9月)        提供资金偿付的本息(1-9个月)

非游资利弊得失战略设计作品情节                 -153,873      2,749,722,630  次要用于战略设计作品情节海面联系

                                                                  的授予进项

对现在时的利弊得失的内阁补助,         14,242,371        702,440,910 次要是还击特别的银行事情支撑物

但它与公司的基准运作毫不互插。                                         资产

互插,适合州策略性、

鉴于必然的基准定额或定量不得不

不计内阁补助的红利远处

除前述的外侧的否则事情            -24,936        -10,828,615

外观进出

所得税侵袭                      -3,480,970       -860,689,444

中小使合作权利(纳税后)的侵袭            11,756     -1,032,990,826

          会诊                   10,594,348      1,547,654,655

2.2空话定期的使合作总数、流行音乐十大畅销唱片使合作、血液循环流行音乐十大畅销唱片使合作(或使合作无最后期限的使接受)

                                                                              单位:股

使合作总数(户)                                                                228,792

                                 流行音乐十大畅销唱片使合作持股

  使合作姓名     终极的备有数   刮治术(%)  不得不限定销必需品   质押或解冻   使合作字母

                                            陈旧的一共     陈旧的状    一共

                                                            态

上海州资产   1,981,628,052    25.99   1,949,347,453    无          0  国有社团

商务限定公司

上海国际铃声     698,608,342     9.16     698,608,342    无          0  国有社团

限定公司

深圳授予把持     624,071,941     8.18               0    无          0  国有社团

股限定公司

上海城市浇铸     252,491,109     1               0    无          0  国有社团

铃声限定公司

深圳活力铃声     154,455,909     2.03               0    无          0  海内非国有

陈旧的限定公司                                                                  有社团

州社会保障     151,104,674     1.98      89,090,813                 0  国有社团

基金董事会的让                                                无

住户两户

上海银行事情开展     150,000,000     1.97               0                 0     否则

授予基金(有                                                无

限定责任合营公司公司)

群众交通(集     145,155,909     1.90               0                 0  海内非国有

限定陈旧的                                                无               有社团

公司

柴纳最重要的辆车     115,402,526     1.51               0    无          0  国有社团

铃声公司

安徽华茂纺织      95,299,933     5               0    无          0  海内非国有

陈旧的限定公司                                                                  有社团

                            十大不不隐瞒的销必需品下的陈旧的不得不

使合作姓名                      无效无最后期限的的必需品流             陈旧的的等级和一共

                                  陈旧的一共            等级              一共

深圳授予把持股限定公司              624,071,941   人民币权利股          624,071,941

上海城市浇铸铃声限定公司            252,491,109   人民币权利股          252,491,109

深圳活力铃声陈旧的限定公司            154,455,909   人民币权利股          154,455,909

上海银行事情开展授予基金(限定公司)         150,000,000   人民币权利股          150,000,000

伙)

群众交通(集限定陈旧的公司         145,155,909   人民币权利股          145,155,909

柴纳最重要的辆车铃声公司                115,402,526   人民币权利股          115,402,526

安徽华茂纺织陈旧的限定公司             95,299,933   人民币权利股           95,299,933

杭州银行事情授予铃声限定公司           92,322,675   人民币权利股           92,322,675

上海勤劳授予(集铃声限定公司          84,178,447   人民币权利股           84,178,447

柴纳预约使出神(铃声)总公司 总公司          83,089,818   人民币权利股           83,089,818

结束使合作相干或搭配行为   上海州资产商务限定公司是上海国际铃声限定公司的全资分店。除上

的阐明                       述外,该公司心不在焉否则隶属相干或行为设计作品情节。

优先次序使合作与恢复投票的不得不人   不涂抹

的备有一共的阐明

空话定期的的高级证券使合作总数、流行音乐十大畅销唱片高级证券使合作、前十种高级证券仅限于陈旧的不得不人。

    况表

用功不涂抹

三、要紧事项

公司次要会计师日记项主语、财务指标名家转变的辩论及辩论

用功不涂抹

 财务状况表项主语       定期的均衡         年终均衡      转变地域         转变辩论

货币资产           112,964,227,470  162,473,210,786   -30.47%  增殖客户本钱存款

补进返售银行事情资产    53,157,612,658   39,531,730,036    34.47%  回购销事情增长

应收赞颂提供资金偿付的本息             3,542,319,236    1,977,900,959    79.09%  次要用于分店应收赞颂赞颂的接管

                                                                   模量增殖

存出使发誓金           9,849,469,309    6,470,022,489    52.23%  未婚妻公司将应对批准证增殖

                                                                   加

长期的股权授予         1,460,642,965      929,055,459    57.22%  分店股权授予尺寸量增殖

在建工程               521,696,155      348,656,475    49.63%  增加建设项主语授予力度

递延所得税资产         732,604,401      218,133,585   235.85%  可演绎暂时失调增殖

短期专款             7,380,932,617    5,387,001,099    37.01%  短期专款尺寸量增殖

周旋短期融资款       8,121,445,914    2,319,469,865   250.14%  短期融资券均衡的增殖

                                                                   加

拆入资产             1,200,000,000    8,412,000,000   -85.73%  本钱均衡增殖

按公允价钱计量                                                 结合契约器销尺寸

它的转变组编在电流耽搁中。   13,882,026,543    6,414,183,357   116.43%  增殖

小费银行事情背债

衍生银行事情背债           202,665,806      133,099,577    52.27%  衍生银行事情背债的公允价钱

                                                                   增殖

使接受银行事情资产   48,277,475,323   82,119,412,045   -41%  增殖回购事情的尺寸

款

代劳便宜货联系款      92,813,024,074  132,769,936,926   -30.09%  裁短客户限定

应交税务费             2,753,006,135    5,022,005,573   -45.18%  税进出出与走快增殖

长期的专款               100,018,885    4,682,614,996   -97.86%  增殖长期的专款尺寸

否则背债             7,927,872,832   15,699,520,885   -49.50%  构成化产生授予者的战略设计作品情节

                                                                   增殖钱的一共

                                                                   义卖动摇可供使接受

否则倍数进项           250,800,475    1,211,595,260   -79.30%  银行事情资产公允价钱的转变

                                                                   侵袭

小半使合作权利        10,818,256,980    6,312,306,667    78%  次要由非全资分店

                                                                   长期资本证券

                    从年终到空话期   从年终到空话

   走快表项主语     末金提供资金偿付的本息(1-9个月)  终极提供资金偿付的本息(1-9)  转变地域         转变辩论

                                           月)

净费和佣钱    9,800,308,421   17,512,139,019   -44.04%  裁短婚姻介绍人事情费收入

入

使改变方向公允价钱进项      -114,699,179     -385,656,076    不涂抹  股市动摇动机银行事情本钱

                                                                   工业合理的价钱的转变

否则事情收入           154,758,414       16,147,802   858.39%  分店否则事情收入的增殖

营业税金及附加         529,274,968    1,750,669,335   -69.77%  增殖应税收入

                                                                   增殖行政故意带女子气的

否则事情本钱           123,936,062        2,028,854  6008.67%  分店的否则事情本钱

营业外收入             713,322,401      304,014,602   134.63%  收购专项公有经济帮助资产

                                                                   增殖

所得税务费           2,684,712,709    4,163,079,907   -35.51%  应税走快总数减低

小半使合作利弊得失          1,386,569,657      840,765,165    64.92%  次要用于战略设计作品情节海面联系导

                                                                   增殖中小使合作的盈亏

名家事项的进军、侵袭及比赛剖析

用功不涂抹

    1、刑柱使合作及其关系公司增持公司陈旧的事项

    2015年9月7日,公司刑柱使合作上海州资产商务限定公司(以下缩写“国资公司”)经过

上海联系下议院贸易体系2,700,000股陈旧的,同时,还养育了后续的减产编程序。,国资委和/或其

关系公司拟在接洽6个月内以其名持续经过上海联系下议院贸易体系主要成分义卖经济状况适时增持

公司陈旧的,累计增持刮治术不超越本公司已发行总陈旧的的2%(含这次已增持陈旧的)”。(详见)大众)

该公司的公报是2015-020)

    2016年3月3日,国资公司发来《使用着的持续增持国泰莒南联系陈旧的限定公司陈旧的的预示函》,

国资公司和/或其关系公司拟将前述的增持设计作品情节的实行截止期限由6个月延年益寿至12个月(自2015年9

在刚过去的月的7天,累计增持陈旧的的刮治术由“不超越本公司已发行总陈旧的的2%”额外的不隐瞒的为“不低

公司早已发行了整个陈旧的。,但不超越本公司已发行总陈旧的的2%(含已增持陈旧的)”。(详见)

公司公报2016-013

    2016年9月6日,国资公司发来《使用着的增持国泰莒南联系陈旧的限定公司陈旧的设计作品情节实行出路的

通告》,2015年9月7日以后国有企业初次增殖,到2016年9月6日底,刚过去的增长设计作品情节

实行截止期限服满。减产设计作品情节实行历程中,国资公司及其关系公司上海国际铃声资产设法对付限定公司已引人注目累计增持公司34,878,899股和5股,310,000股陈旧的,总增长40,188,899股陈旧的,累计持股刮治术是COM发行的的备有总数。。(详见)大众)司公报2016-065号)

    2、该公司公开的发行的备有以猎取公司保释金便宜货证发行。

    2016年5月19日,公司2015成年累月度使合作大会仔细考虑经过了《使用着的提请仔细考虑公司公开的发行A股

使用着的公司保释金便宜货证设计作品情节及否则互插运动的提议,公司公开的发行的总提供资金偿付的本息不超越80亿

80亿元)A股公司替换保释金。2016年8月25日,公司收到柴纳联系监督设法对付授予颁布的柴纳证监会

行政批准项主语审察一次反应联想通告书(161906号)》,并即时对反应联想停止了恢复(详见)大众)

司公报2016-036号、2016-063号)。这一成绩还没有开始柴纳证监会的照准。。

    3、公司公开的发行公司保释金便宜货证

    2016年7月,公司收到柴纳证监会《使用着的审定国泰莒南联系陈旧的限定公司向合格授予者公开的

《发行公司保释金便宜货证》(证监会批准码〔2016〕1531),审定公司对公开的发行合格证书的回答

公司保释金便宜货证超越人民币200亿元(含人民币200亿元)。2016年8月12日和9月21日,公司子公司

别向合格机构授予者成发行了国泰莒南联系陈旧的限定公司2016年公司保释金便宜货证(第二的期)和国泰君

联系陈旧的限定公司2016公司保释金便宜货证(第第三期),会诊募集资产110亿元(详见)大众)司公报2016-050

号、059号、073号)。

    4、公司拟发行H股,并在HO联系下议院挂牌上市。

    2016年10月24日,公司2016年最重要的次暂时使合作大会仔细考虑经过了《使用着的公司发行H股的备有

账单在香港联系下议院、论公司H股发行及其在的备有义卖上的上市

汇票及否则互插票据,赞成本公司不发行1亿股结束陈旧的

上市板弹簧。(详见)大众)司公报2016-082号)。

公司及持股5%结束的使合作接纳事项实行经济状况

用功不涂抹

                                                                        万一走慢   如未能

                     接纳      接纳      接纳时期和截止期限   有心不在焉  假设及  时期功能本应   适时实行

接纳放   接纳方    典型      心甘情愿的          限        实行期  缜密的的时期  阐明未完   本应说的是

                                                          限     实行   成实行的   明与唐

                                                                        详细辩论   步进设计作品情节

          上海州  的备有限额   论股权行驶   莒南国泰      是      是       /        /

          资产设法对予以销      限定的轴承   从城市的36日起

          限定公司           诺          月

                    否则    使用着的避开和   莒南国泰      是      是       /        /

                            郭泰俊安和他平均   次公开的发行

                            使用着的是人勤劳的竞赛的蓄意的   日不再

                            诺          公司刑柱使合作

                                         之日

                    否则    论的备有减持   自制的备有血液循环限度局限      是      是       /        /

最重要的大众                     价钱接见   体系服满两年后

线路方面的开展                     诺          内

对顾客的接纳             否则    使用着的郭泰俊   莒南国泰      是      是       /        /

                            安安上市3年后  从城市的3年开端

                            内里稳固股价

                            互插接纳

                    否则    使用着的假斗篷   长期的             是      是       /        /

                            在暴露的经济状况下

                            授予者损害赔偿

                            接纳耽搁

                    否则    论股权行驶   自制的备有血液循环限度局限      是      是       /        /

                            最后期限服满   体系服满两年后

                            接洽两年内

                  减法企图

                  的接纳

上海国际  的备有限额   论股权行驶   莒南国泰      是      是       /        /

铃声限定公司销      限定的轴承   从城市的36日起

公司              诺          月

         否则    使用着的避开和   莒南国泰      是      是       /        /

                  郭泰俊安和他平均   次公开的发行

                  使用着的是人勤劳的竞赛的蓄意的   日不再

                  诺          公司的现实把持

                              人之日

         否则    论的备有减持   自制的备有血液循环限度局限      是      是       /        /

                  价钱接见   体系服满两年后

                  诺          内

         否则    使用着的假斗篷   长期的             是      是       /        /

                  在暴露的经济状况下

                  授予者损害赔偿

                  接纳耽搁

         否则    论股权行驶   自制的备有血液循环限度局限      是      是       /        /

                  最后期限服满   体系服满两年后

                  接洽两年内

                  减法企图

                  的接纳

深圳投  的备有限额   论股权行驶   莒南国泰      是      是       /        /

使接受本钱资产      限定的轴承   从城市的12日起

限公司            诺          月

         否则    论股权行驶   自制的备有血液循环限度局限      是      是       /        /

                  最后期限服满   体系服满两年后

                  接洽两年内

                  减法企图

                  的接纳

本公司    否则    使用着的郭泰俊   莒南国泰      是      是       /        /

                  安安上市3年后  从城市的3年开端

                  内里稳固股价

                  互插接纳

         否则    使用着的假斗篷   长期的             是      是       /        /

                  重返外行的

                  便宜货陈旧的和债务

                  授予者损害赔偿

                  接纳耽搁

         处理同一成绩   论作废法   Tai Jun的私利把持      是      是       /        /

         业竞赛   上海联系及   上海的备有

                  海际联系同   连日5年

                  使用着的是人勤劳的竞赛的蓄意的

                  NOB(正文)

注:2015年9月,上海联系上市在上海兼备下议院让,是人贵阳的银行事情刑柱限定公司

   牌。2016年2月,上海证监局问题《使用着的审定海际联系限定责任公司变换不得不5%结束股权使合作的批》(沪

   联系接管批准证编号〔2016〕23),对贵阳银行事情刑柱限定公司依法受让海际联系333,333,334 袁谷泉(总本钱)

   )无异议。2016年3月,国际联系事情已达到结尾的T的事情登记工艺流程。

预测年终至下一空话期定期的的累计净赚可能性为损耗或许与头年同步性相形发作名家转变的

    正告与解说

用功不涂抹

                                             公司名称        国泰莒南联系陈旧的限定公司

                                             法定代理人     Yang de红

                                             日期            2016-10-27

四、辩驳

      财务日记

                                    兼并财务状况表

                                   2016年9月30日

编制单位:国泰莒南联系陈旧的限定公司

                                           单位:元  血液循环:人民币 审计典型:几乎不审计

              项主语                        定期的均衡                  年终均衡

资产:

 货币资产                                  112,964,227,470           162,473,210,786

    流行的:客户存款                          96,083,425,015           132,414,273,221

 结算存货基金                                12,914,135,665            16,657,158,605

    流行的:客户存货基金                        11,081,353,406            14,146,421,360

 融钱                                   64,309,106,918            82,271,474,289

 按公允价钱计量其转变数量现期            76,761,810,644            91,012,162,585

银行事情资产利弊得失

 衍生银行事情资产                                  157,899,630               182,444,576

 补进返售银行事情资产                          53,157,612,658            39,531,730,036

 应收赞颂提供资金偿付的本息                                    3,542,319,236             1,977,900,959

 应收赞颂利钱                                    1,645,364,174             2,116,557,982

 存出使发誓金                                 9,849,469,309             6,470,022,489

 可供使接受银行事情资产                          38,733,265,957            39,921,234,114

 长期的股权授予                               1,460,642,965               929,055,459

 固定资产                                    2,841,683,403             2,936,089,328

 在建工程                                      521,696,155               348,656,475

 无形资产                                    2,202,164,313             2,193,741,685

 好感                                          581,407,294               581,407,294

 递延所得税资产                               732,604,401               218,133,585

 否则资产                                    3,652,648,435             4,521,407,002

        资产一共                           386,028,058,627           454,342,387,249

背债:

 短期专款                                    7,380,932,617             5,387,001,099

 周旋短期融资款                             8,121,445,914             2,319,469,865

 拆入资产                                    1,200,000,000             8,412,000,000

 按公允价钱计量其转变数量现期            13,882,026,543             6,414,183,357

损小费银行事情背债

 衍生银行事情背债                                  202,665,806               133,099,577

 使接受银行事情资产款                        48,277,475,323            82,119,412,045

 代劳便宜货联系款                            92,813,024,074           132,769,936,926

 代劳承销品联系款                             1,838,492,407             1,612,757,283

 周旋职员薪酬                               6,236,599,206             6,779,519,199

 应交税务费                                    2,753,006,135             5,022,005,573

 周旋提供资金偿付的本息                                   22,021,968,994            20,533,642,789

 周旋利钱                                    1,813,485,271             2,329,559,396

 估计背债                                        2,113,719                 2,113,719

 长期的专款                                      100,018,885             4,682,614,996

 周旋保释金                                   62,303,193,599            57,623,981,685

 职员长期的工资待遇                              631,789,045               614,539,045

 递延所得税背债                               208,177,329               250,308,473

 否则背债                                    7,927,872,832            15,699,520,885

    背债会诊                               277,714,287,699           352,705,665,912

迷住者权利(或使合作权利):

 备有                                        7,625,000,000             7,625,000,000

 否则权利器                              10,000,000,000            10,000,000,000

 本钱公积                                   29,333,754,630            29,293,409,320

 否则倍数进项                                  250,800,475             1,211,595,260

 盈余公积                                    4,989,708,790             4,989,708,790

 普通风险预备                              10,265,237,693            10,266,703,257

 未分派走快                                35,031,012,360            31,937,998,043

 属于总公司使合作权利的                  97,495,513,948            95,324,414,670

 小半使合作权利                              10,818,256,980             6,312,306,667

    使合作权利会诊                           108,313,770,928           101,636,721,337

    契约总数与使合作权利                     386,028,058,627           454,342,387,249

法定代理人:Yang de红 对负有责任会计师工作的对负有责任人:蒋忆明 会计师机构对负有责任人:谢跃斌

                                  总公司财务状况表

                                   2016年9月30日

编制单位:国泰莒南联系陈旧的限定公司

                                           单位:元  血液循环:人民币 审计典型:几乎不审计

              项主语                        定期的均衡                  年终均衡

资产:

 货币资产                                  71,157,723,939           118,450,708,878

    流行的:客户存款                          61,713,586,508            95,448,965,218

 结算存货基金                                11,202,999,480            12,493,412,809

    流行的:客户存货基金                         9,938,954,757            12,060,629,017

 融钱                                  46,864,513,744            64,881,121,213

 按公允价钱计量其转变数量当              50,062,564,531            74,109,225,132

期银行事情资产利弊得失

 衍生银行事情资产                                  65,244,084               159,778,431

 补进返售银行事情资产                          50,630,400,067            28,245,479,702

 应收赞颂提供资金偿付的本息                                    1,661,647,069             1,251,331,402

 应收赞颂利钱                                    1,058,557,244             1,605,157,698

 存出使发誓金                                 1,219,166,001             1,298,597,565

 可供使接受银行事情资产                          32,753,115,972            31,307,662,546

 长期的股权授予                              11,273,972,151            11,171,297,740

 固定资产                                    1,308,322,400             1,347,650,657

 在建工程                                      116,886,666                82,785,526

 无形资产                                      263,062,089               232,248,627

 递延所得税资产                               863,563,968               646,416,865

 否则资产                                    2,478,290,989             4,284,185,457

    资产一共                               282,980,030,394           351,567,060,248

背债:

 周旋短期融资款                             7,755,840,000               759,950,000

 拆入资产                                    1,000,000,000             7,650,000,000

 按公允价钱计量其转变数量当               6,502,401,731             4,373,673,474

期损小费银行事情背债

 衍生银行事情背债                                  95,510,809               113,064,956

 使接受银行事情资产款                        45,855,452,623            80,544,667,552

 代劳便宜货联系款                            70,234,232,055           104,972,179,379

 代劳承销品联系款                                          -               212,500,000

 周旋职员薪酬                               4,611,605,247             5,071,670,211

 应交税务费                                    1,513,904,908             4,526,801,404

 周旋提供资金偿付的本息                                    1,253,859,720             1,505,205,174

 周旋利钱                                    1,287,854,628             1,553,120,020

 估计背债                                        2,113,719                 2,113,719

 长期的专款                                                -             1,995,000,000

 周旋保释金                                  53,924,703,704            49,047,606,481

 职员长期的工资待遇                             600,000,000               600,000,000

 递延所得税背债                                          -                         -

 否则背债                                      634,425,376             1,107,530,864

    背债会诊                               195,271,904,520           264,035,083,234

使合作权利:

 备有                                        7,625,000,000             7,625,000,000

 否则权利器                              10,000,000,000            10,000,000,000

 本钱公积                                  28,499,174,998            28,453,164,860

 否则倍数进项                                -233,596,191               447,425,589

 盈余公积                                    4,989,708,790             4,989,708,790

 普通风险预备                               9,679,866,763             9,679,866,763

 未分派走快                                27,147,971,514            26,336,811,012

    使合作权利会诊                            87,708,125,874            87,531,977,014

契约总数与使合作权利                         282,980,030,394           351,567,060,248

法定代理人:Yang de红 对负有责任会计师工作的对负有责任人:蒋忆明 会计师机构对负有责任人:谢跃斌

                                      兼并走快表

                                    1—2016年9月

编制单位:国泰莒南联系陈旧的限定公司

                                           单位:元  血液循环:人民币 审计典型:几乎不审计

        项主语             现期提供资金偿付的本息       前期提供资金偿付的本息      从年终到空话期    头成年累月终至报

                         (7-9月)      (7-9月)       终极提供资金偿付的本息      告期终极提供资金偿付的本息

                                                          (1-9月)      (1-9月)

一、营业收入           6,300,339,605   6,735,900,226  20,007,774,126 29,037,339,215

  净费和佣钱入  3,074,168,247   4,978,048,535   9,800,308,421  17,512,139,019

  流行的:婚姻介绍人工艺流程  1,723,082,456   3,201,809,039   5,456,617,091  13,661,448,440

费净收入

        授予银行事情     825,315,068     599,397,674   2,390,982,587   1,701,518,547

净佣钱收入

        资产设法对付行事情     477,265,446     533,929,279   1,842,410,202   1,527,974,346

净佣钱收入

  利钱净收入           1,312,052,543   1,417,001,020   3,488,946,522   4,439,389,258

  授予进项(耽搁以     1,494,770,957   2,244,183,186   6,668,133,013   7,464,660,311

数字填写

  流行的:营利法人和         -99,527       3,120,000      51,097,341       3,120,000

营利法人授予进项

  使改变方向公允价钱进项       391,357,197 -1,893,092,898    -114,699,179    -385,656,076

(耽搁以数字填写

  发回收入         2,631,805     -12,759,699      10,326,935      -9,341,099

数字填写

  否则事情收入            25,358,856       2,520,082     154,758,414      16,147,802

二、营业收入           2,673,196,919   3,784,281,320   8,980,412,535  12,366,840,782

  营业税金及附加          46,883,819     519,768,827     529,274,968  1,750,669,335

  事情及设法对付费         2,384,785,561   2,751,823,243   7,511,559,831   9,859,922,404

  资产减值耽搁           227,427,109     512,140,768     815,641,674     754,220,189

  否则事情本钱            14,100,430         548,482     123,936,062       2,028,854

三、营业走快(损耗)  3,627,142,686   2,951,618,906  11,027,361,591 16,670,498,433

数字填写

  加:营业外收入          15,219,130     286,561,553     713,322,401     304,014,602

  减:营业外收入           1,155,568       4,027,664      22,852,873       9,556,925

四、走快总数(全损)  3,641,206,248   3,234,152,795  11,717,831,119 16,964,956,110

额以数字填写

  减:所得税务费         798,603,430     835,729,440   2,684,712,709   4,163,079,907

五、净赚(净损耗)   2,842,602,818   2,398,423,355   9,033,118,410  12,801,876,203

数字填写

  流行的:属于总公司 2,626,384,389   2,323,488,560   7,646,548,753  11,961,111,038

迷住者(或使合作)的体系

走快

 小半使合作利弊得失           216,218,429      74,934,795   1,386,569,657     840,765,165

六、否则倍数效益税     687,701,305 -1,349,228,919    -919,572,654  -1,261,869,034

后净数

 总公司迷住人     639,399,070 -1,374,248,107    -960,794,785  -1,341,344,435

否则倍数效益纳税后净

额

 (1)不克不及细分割后                               -                               -

否则倍数利弊得失汇总

益

    1。再测设置                               -                               -

净背债或净资产

的转变

    在2下。公正裁决法                               -                               -

单位不克不及重行分级为损坏

有助于否则倍数效益

使相称陈旧的

 (二)接洽的重行分级     639,399,070 -1,374,248,107    -960,794,785  -1,341,344,435

否则倍数利弊得失

    在1下。公正裁决法      -4,303,017               -       7,531,838               -

该单位将在接洽重行分级。

否则倍数利弊得失

享使相称陈旧的

    2。使接受黄银行事情资     605,989,687 -1,490,776,992  -1,095,250,063 -1,455,928,106

工业合理的价钱的转变利弊得失

    三。不得不成熟授予

重行分级使接受银行事情

资产利弊得失

    4。现钞行驶量套期

效益的无效使相称

    5。外汇财务日记      37,712,400     116,528,885     126,923,440     114,583,671

计算分歧

    6。否则

 属于小半使合作      48,302,235      25,019,188      41,222,131      79,475,401

倍数所得纳税后净进项

七、一般收入总数       3,530,304,123   1,049,194,436   8,113,545,756  11,540,007,169

 属于总公司迷住者  3,265,783,459     949,240,453   6,685,753,968  10,619,766,603

的一般收入总数

 小半使合作集中     264,520,664      99,953,983   1,427,791,788     920,240,566

合进项总数

法定代理人:Yang de红 对负有责任会计师工作的对负有责任人:蒋忆明 会计师机构对负有责任人:谢跃斌

                                     总公司走快表

                                    1—2016年9月

编制单位:国泰莒南联系陈旧的限定公司

                                           单位:元 血液循环:人民币  审计典型:几乎不审计

        项主语             现期提供资金偿付的本息        前期提供资金偿付的本息     从年终到空话期  从年终到空话

                        (7-9月)      (7-9月)        终极提供资金偿付的本息        期终极提供资金偿付的本息

                                                          (1-9月)      (1-9月)

一、营业收入          4,581,023,648   5,518,992,467  12,709,902,445  23,142,126,812

  净费和佣钱    2,317,725,327   3,991,806,134   7,225,138,807  13,971,475,104

入

  流行的:婚姻介绍人工艺流程   1,570,121,037   3,460,831,566   4,999,147,818  12,486,824,397

费净收入

        授予银叫      725,269,716     555,318,187   2,132,729,974   1,543,677,193

务净佣钱收入

        资产设法对付叫                -                                -

务净佣钱收入

  利钱净收入            903,030,873     961,626,060   2,335,980,132   3,186,792,110

  授予进项(耽搁以    1,080,726,641   2,096,125,120   3,304,851,548   6,356,686,741

数字填写

  流行的:营利法人和               -       3,120,000       1,765,216       3,120,000

营利法人授予进项

  使改变方向公允价钱进项      274,271,257  -1,540,789,668    -174,212,539    -387,586,293

(耽搁以数字填写

  发回收入        2,339,436       8,439,238      10,388,300       8,513,993

数字填写

  否则事情收入            2,930,114       1,785,583       7,756,197       6,245,157

二、营业收入          2,026,500,094   2,972,576,579   6,395,801,116   9,826,897,528

  营业税金及附加         38,959,438     438,187,549     418,248,293   1,481,176,371

  事情及设法对付费        1,869,852,096   2,129,371,476   5,273,509,856   7,713,874,604

  资产减值耽搁          117,688,560     405,017,554     704,042,967     631,846,553

  否则事情本钱                                                      -

三、营业走快(损耗)   2,554,523,554   2,546,415,888   6,314,101,329  13,315,229,284

数字填写

  加:营业外收入            840,736     240,758,148     549,150,195     241,880,921

  减:营业外收入            901,451       3,091,820      20,796,112       3,563,895

四、走快总数(全损)   2,554,462,839   2,784,082,216   6,842,455,412  13,553,546,310

额以数字填写

  减:所得税务费        577,009,692     731,497,766   1,476,294,910   3,377,691,286

五、净赚(净损耗)   1,977,453,147   2,052,584,450   5,366,160,502  10,175,855,024

数字填写

六、否则倍数效益税     663,945,622  -1,272,242,042    -681,021,780  -1,459,159,790

后净数

  (1)不克不及细分割后

利弊得失的否则倍数法

进项

    1。再测设置

效益设计作品情节或净效益

资产转变

    主要成分2规律。权利

授予单位不克不及重行分级

否则倍数利弊得失汇总

益中享使相称陈旧的

  (二)接洽的重行分级     663,945,622  -1,272,242,042    -681,021,780  -1,459,159,790

否则倍数利弊得失汇总

益

    主要成分1规律。权利

授予单位从此将重行分水岭

利弊得失的否则倍数法

进项中享使相称陈旧的

    2。可供使接受      663,945,622  -1,272,242,042    -681,021,780  -1,459,159,790

资工业合理的价钱的转变损

益

    三。不得不成熟日

分级使接受

银行事情资产利弊得失

    4。现钞行驶量套期

损效益的无效使相称

    5。外汇财务日记

折计算分歧

    6。否则

七、一般收入总数      2,641,398,769     780,342,408   4,685,138,722   8,716,695,234

法定代理人:Yang de红 对负有责任会计师工作的对负有责任人:蒋忆明 会计师机构对负有责任人:谢跃斌

                                    兼并现钞行驶量表

                                    1—2016年9月

编制单位:国泰莒南联系陈旧的限定公司

                                           单位:元  血液循环:人民币 审计典型:几乎不审计

                 项主语                   从年终到空话终极提供资金偿付的本息   头年从年终到空话定期的

                                              (1-9月)            金提供资金偿付的本息(1-9个月)

一、婚姻介绍人易被说服的现钞行驶量:

  售得按公允价钱计量其转变数量现期           6,373,134,276          4,407,893,778

损小费银行事情背债净增殖额

  战略设计作品情节按公允价钱计量转变数量现期损          15,372,885,081

银行事情资产净增额

 收缩利钱、佣钱和佣钱的现钞                 20,796,770,895         32,086,183,228

 资产净增殖

 回购事情资产净增额                                                  7,037,579,095

 融钱净增殖额                             18,050,126,071         13,303,880,701

 代劳便宜货联系的现钞净数                                           66,141,739,539

 接纳与事情易被说服的互插的否则现钞                  6,027,453,607          13,857,472,021

    婚姻介绍人易被说服的现钞流入                       66,620,369,930        136,834,748,362

 售得按公允价钱计量其转变数量现期                                   31,536,394,961

银行事情资产利弊得失净增殖额

 回购事情资产净数增殖                         53,513,314,554

 营业资产净减额                          7,212,000,000          1,092,000,000

 融钱净增殖额

 代劳市联系领取的现钞净数                   39,956,912,852

 领取利钱、佣钱和佣钱的现钞                  4,008,877,315          7,256,318,514

 领取给职员和职员的现钞               5,870,300,183          4,632,461,697

 领取的各项税务费                                5,936,888,271          5,197,109,919

 领取与事情易被说服的使关心的否则现钞                  5,265,397,380          12,140,800,877

    营业现钞避开量                      121,763,690,555         61,855,085,968

      婚姻介绍人易被说服的现钞行驶量净数             -55,143,320,625         74,979,662,394

二、授予易被说服的现钞行驶量:

 授予回收所得现钞                           36,008,815,583         53,864,773,092

 授予进项收到的现钞                          856,241,305            515,534,765

 从分店和否则事情单位收到的现钞                                        5,661,376

净数

 战略设计作品情节固定资产、无形资产及否则长期的资产              31,680,421              9,412,393

回忆起现钞净数

 收到与否则授予易被说服的互插的现钞

    授予现钞流入                       36,896,737,309         54,395,381,626

 授予领取的现钞                               38,772,731,847         75,399,322,824

 购买行为固定资产、无形资产及否则长期的资产             285,343,925            438,300,881

领取现钞

 分店及否则事情单位领取的现钞              36,535,630          2,846,805,038

净数

 从分店和否则事情单位战略设计作品情节现钞             184,354,559

净数

 领取与授予易被说服的使关心的否则现钞

    授予易被说服的现钞行驶量                       39,278,965,961         78,684,428,743

      授予易被说服的现钞行驶量净数              -2,382,228,652        -24,289,047,117

三、筹资易被说服的发作的现钞行驶量:

 授予收到的现钞                            3,159,920,386          40,057,750,000

 流行的:分店从小半使合作收购授予           3,159,920,386

现钞

  流行的:从发行无期限的契约中收购的现钞                                           10,000,000,000

  从归功于中收购的现钞                           27,112,976,262         45,020,943,110

  保释金发行收到的现钞                           41,156,927,561         57,957,096,929

  收到否则现钞互插现钞                                            475,000,000

    现钞行驶量流入                       71,429,824,209        143,510,790,039

  还债契约领取的现钞                           68,101,749,902         84,958,201,846

  分派分配金、走快现钞或利钱领取           8,147,360,360          2,342,609,059

  流行的:分店向小半使合作领取的股息、             140,824,605            169,546,021

走快

  领取否则现钞互插现钞

    筹资易被说服的现钞避开设计作品情节                       76,249,110,262         87,300,810,905

      筹资易被说服的发作的净现钞行驶量              -4,819,286,053         56,209,979,134

四、汇率转变对现钞和现钞等价物的侵袭             137,250,375            679,336,637

五、现钞及现钞等价物净增殖额                 -62,207,584,955        107,579,931,048

  加:初始现钞和现钞等价物均衡                180,733,258,549        122,623,836,286

六、定期的现钞和现钞等价物均衡                 118,525,673,594        230,203,767,334

法定代理人:Yang de红 对负有责任会计师工作的对负有责任人:蒋忆明 会计师机构对负有责任人:谢跃斌

                                   总公司现钞行驶量表

                                     1—2016年9月

编制单位:国泰莒南联系陈旧的限定公司

                                            单位:元  血液循环:人民币 审计典型:几乎不审计

              项主语                  从年终到空话终极提供资金偿付的本息    头年从年终到空话终极提供资金偿付的本息

                                           (1-9月)                 (1-9月)

一、婚姻介绍人易被说服的现钞行驶量:

  售得按公允价钱计量其转变数量             2,191,527,650             4,867,386,991

现期损小费银行事情背债净增殖额

  战略设计作品情节按公允价钱计量转变数量当            24,128,633,897

期银行事情资产利弊得失净增殖额

  收缩利钱、佣钱和佣钱的现钞               16,555,675,470            27,096,187,900

  资产净增殖

  回购事情资产净增额                                                  13,302,644,420

  融钱净增殖额                           18,112,569,880            14,420,152,041

  代劳便宜货联系的现钞净数                                           53,669,729,382

  接纳与事情易被说服的互插的否则现钞                2,326,884,974             3,857,765,358

    婚姻介绍人易被说服的现钞流入                     63,315,291,871           117,213,866,092

  售得按公允价钱计量其转变数量                                       31,838,389,679

现期银行事情资产利弊得失净增殖额

  战略设计作品情节按公允价钱计量其转变数量                                           18,157,427

现期损小费银行事情背债净增殖额

  回购事情资产净数增殖                       62,829,103,625

  营业资产净减额                        6,650,000,000               602,000,000

  融钱净增殖额

  代劳市联系领取的现钞净数                 34,769,841,921

  领取利钱、佣钱和佣钱的现钞                3,900,358,762             6,236,810,616

  领取给职员和职员的现钞             4,206,863,931             3,593,666,464

  领取的各项税务费                              5,473,441,083             3,956,593,322

  领取与事情易被说服的使关心的否则现钞                2,699,455,655             8,405,025,360

    营业现钞避开量                    120,529,064,977            54,650,642,868

      婚姻介绍人易被说服的现钞行驶量净数           -57,213,773,106            62,563,223,224

二、授予易被说服的现钞行驶量:

  授予回收所得现钞                         20,278,419,192            49,196,748,025

  授予进项收到的现钞                        743,005,660               495,534,765

  由战略设计作品情节分店和否则事情单位接纳

现钞净数

  战略设计作品情节固定资产、无形资产及否则长期的资产                    590,163                 6,045,259

期资回忆起现钞净数

  收到与否则授予易被说服的互插的现钞

    授予现钞流入                     21,022,015,015            49,698,328,049

  授予领取的现钞                             21,946,234,570            65,679,167,136

  购买行为固定资产、无形资产及否则长期的资产               231,843,525               255,265,448

期资领取现钞

  由分店和否则事情单位领取                                        2,499,714,000

现钞净数

  领取与授予易被说服的使关心的否则现钞

    授予易被说服的现钞行驶量                     22,178,078,095            68,434,146,584

      授予易被说服的现钞行驶量净数            -1,156,063,080           -18,735,818,535

三、筹资易被说服的发作的现钞行驶量:

  授予收到的现钞                                                    40,057,750,000

  流行的:从发行无期限的契约中收购的现钞

  从归功于中收购的现钞                                                     2,100,000,000

  保释金发行收到的现钞                         40,702,688,889            56,166,500,000

  收到否则现钞互插现钞                                             475,000,000

    现钞行驶量流入                     40,702,688,889            98,799,250,000

  还债契约领取的现钞                         31,269,410,000            49,132,700,000

  分派分配金、走快或利钱领取             6,730,277,155             1,770,399,818

现钞

  流行的:向小半使合作领取的分店

利、走快

  领取否则现钞互插现钞

    筹资易被说服的现钞避开设计作品情节                     37,999,687,155            50,903,099,818

      筹资易被说服的发作的净现钞行驶量             2,703,001,734            47,896,150,182

四、汇率转变对现钞和现钞等价物的侵袭                 42,282,897                55,494,773

侵袭

五、现钞及现钞等价物净增殖额               -55,624,551,555            91,779,049,644

  加:初始现钞和现钞等价物均衡             143,105,346,824            99,745,904,330

六、定期的现钞和现钞等价物均衡                 87,480,795,269           191,524,953,974

法定代理人:Yang de红 对负有责任会计师工作的对负有责任人:蒋忆明 会计师机构对负有责任人:谢跃斌

      审计空话

用功不涂抹


                

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