友阿股份:2013年年度审计报告_交易所公告_市场

  湖南情谊阿波罗事务提供货物股份有限公司

  2013 年度

  查帐报告

  CHW 证审字[2014]0024 号

  审计机构:奇纳河银银梧州市会计师事务所(特殊普通合作关系)

  目 录

  归还经登记借出的东西详情 标注页码

  一、查帐报告 1-2

  二、已审决算表

  1、兼并财务状况表 3-4

  2、兼并获利表

  3、兼并现钞流量表

  4、同伙权利偏离表 7-8

  5、财务状况表 9-10

  6、获利表

  7、现钞流量表

  8、同伙权利偏离表 13-14

  9、决算表脚注 15-76

  三、附件

  1、审计机构营业执照及执业赞同硬拷贝

  2、审计机构安全的、至将来营业执照硬拷贝

  审 计 报 告

  CHW 证审字[2014]0024 号

  湖南情谊阿波罗,提供货物股份有限公司接受同伙:

  朕审计了后附的湖南情谊阿波罗事务提供货物股份有限公司(以下简化友阿提供货物公司)

  决算表,包罗 2013 年 12 月 31 每日兼并与总公司财务状况表、2013 年度兼并

  总公司获利表、现钞流量表、同伙权利偏离表及决算表脚注。

  一、决算表的周旋责任心

  决算表的编制和公允表述是应思索的事项。,这些责任心包罗;(1)

  因会计师规范编制决算表,使之应验公平的的反省。;(2)设计、实行与

  赞同必要的的胸部把持,不存在决算表,形成名家过失国家的。

  二、会计师师责任心

  朕的责任心是对决算表B打算审计联想。。朕尾随奇纳河

  会计师师审计规范举行了审计工作。。奇纳河会计师师审计原则必要条件朕应。

  职业道德守则,以图表画出和表现审计工作以确保无名家误报

  证。

  审计关涉实行审计顺序。,开腰槽与财务概略和述说顾虑的审计证实。选择

  审计顺序不求再进会计师师的断定。,包罗对鉴于作弊或过失实现的决算表名家错

  报风险的评价。举行风险评价时,会计师师在意的是决算表的编制和公平的的审察。

  的胸部把持,设计拨的审计顺序。,但客观的过错对胸部把持的无效性举行评论。。审

  它还包罗对会计师策略拨性的评价。,评价

  决算表的总体表述。

  朕置信,朕吸引的审计证实是充足的。、拨的,为审计联想的声称企图了由于。。

  三、审计联想

  朕以为,该公司的决算表是因ACCU编制的。

  制,对情人公司的公平流言蜚语。 2013 年 12 月 31 日的兼并及总公司财务状况与 2013

  年度兼并总公司经纪效果和现钞流量。

  奇纳河银银梧州市会计师事务所(特殊普通合作关系) 奇纳河会计师师:

  邓健华

  奇纳河会计师师:

  吴淳

  奇纳河 天津

  2014 年 3 月 26 日

  兼并财务状况表

  2013 年 12 月 31 日

  编制单位:湖南情谊阿波罗事务提供货物股份有限公司 单位:元 通用:人民币

  资 产 正文五 端子相抵 期初相抵

  游资:

  钱币资产 1 2,023,822,388.00 1,752,897,023.88

  结算超额推迟

  拆出资的产

  发牌性公有经济融资

  应收账户票据

  应收账户信誉 2 11,912,027.98 26,842,185.70

  先付现款 3 519,222,145.79 147,612,427.83

  应收账户额外费

  应收账户再管保金额金额信誉

  应收账户再管保金额推迟必要条件

  应收账户利钱 4 2,945,

  应收账户股息

  安宁应收账户款 5 53,934,644.64 34,869,156.67

  价格看涨而买入返售公有经济融资

  存货 6 816,324,908.40 607,891,249.21

  一年内期满的非游资

  安宁游资 7 436,678,791.64 188,186,327

  游资重新考虑 3,864,840,227.17 2,758,298,368.76

  非游资:

  发给信用及垫款 8 395,804,776.00 351,549,

  可供卖公有经济融资

  拿住至期满投入

  长期的应收账户款

  长期的股权投入 9 227,842,128.05 227,842,128.05

  投入性事实

  固定资产 10 984,525,907.32 927,110,358.78

  在建工程 11 217,078,542.40 62,723,492.75

  工程物质

  固定资产整理

  生产率生物质产

  油气资产

  无形资产 12 344,989,793.75 354,485,867.71

  开拓张开

  亲善 13 78,269.74 78,269.74

  长期的递延费 14 486,037,300.41 482,587,785.27

  递延所得税资产 15 20,342,560.64 15,699,492.60

  安宁非游资

  非游资重新考虑 2,676,699,278.31 2,422,076,394.90

  资产 总 计 6,541,539,508 5,180,374,763.66

  公司法定代劳人:胡子静 认真负责的会计师工作的认真负责的人:龙王元 会计师机构认真负责的人: 巩李渔

  兼并财务状况表(续)

  2013 年 12 月 31 日

  编制单位:湖南情谊阿波罗事务提供货物股份有限公司 单位:元 通用:人民币

  拉账和同伙权利 正文五 端子相抵 期初相抵

  流拉账:

  短期专款 17 100,000, 100,000,

  向中央倾斜飞行专款

  存款和倾斜飞行同性存款

  拆入资产

  发牌性公有经济拉账

  周旋票据 18 97,395, 94,162,

  周旋信誉 19 779,480,425.34 726,941,633.78

  预收现款 20 1,301,456,528.52 1,203,429,144.69

  拉平回购公有经济融资款

  周旋佣钱和佣钱

  周旋努力薪酬 21 72,801,661.95 82,054,451.67

  应交征收费 22 16,517,102.16 25,534,998.05

  周旋利钱 23 21,529,

  周旋股息 24 1,350, 1,350,

  安宁周旋款 25 311,642,316.49 237,497,888.88

  周旋再管保金额金额信誉

  管保契约推迟 26 20,840,675.00 10,220,

  代劳发牌安全的款

  代劳承销品推销术安全的款

  一年内期满的非流拉账

  安宁流拉账 27 668,764,242.75 34,912,

  流拉账重新考虑 3,391,777,431.66 2,516,102,117.07

  非流拉账:

  长期的专款

  周旋联系

  长期的周旋款 28 4,233,467.06 4,233,467.06

  专项周旋款

  估量拉账

  递延所得税拉账

  安宁非流拉账 29 58,426, 53,198,554.00

  非流拉账重新考虑 62,659,754.12 57,432,021.06

  拉账重新考虑 3,454,437,185.78 2,573,534,138.13

  同伙权利:

  大写字母 30 561,578, 558,720,

  资金公积 31 664,993,239.66 614,126,894.90

  减:库存股

  专项保留

  盈余公积 32 185,333,584.76 145,622,768.69

  普通风险预备

  未分派获利 33 1,257,817, 941,965,

  外币日记折算额

  归属于总公司接受者的总接受权 2,669,722,763.24 2,260,434,960.14

  多数同伙权利 34 417,379,556.46 346,405,665.39

  同伙权利重新考虑 3,087,102,31 2,606,840,625.53

  拉账全部含义与同伙权利 6,541,539,508 5,180,374,763.66

  公司法定代劳人:胡子静 认真负责的会计师工作的认真负责的人:龙王元 会计师机构认真负责的人: 巩李渔

  兼并获利表

  2013 年度

  编制单位:湖南情谊阿波罗事务提供货物股份有限公司 单位:元 通用:人民币

  项 目 正文五 现期发行额 后期概略

  一、营业毛支出 6,075,210,764.96 5,794,234,652.24

  在内地:营业支出 35 5,985,846,624.40 5,716,586,379.63

  利钱支出 36 72,863,065.56 71,224,472.61

  已赚额外费 37 16,501,075.00 6,423,

  佣金及佣钱支出

  二、营业总本钱 5,561,774,290.98 5,305,838,331.04

  在内地:营业本钱 35 4,952,729,383.89 4,722,880,131.17

  利钱张开 36 6,105,975.36 6,350,6

  佣钱和佣钱费

  复原金

  惩罚费净总值

  管保契约净推迟的撤回 38 6,967, 3,796,

  保单利息张开

  分额外费用

  营业税金及附加 39 65,971,375.75 64,650,280.66

  推销术费 40 246,355,183.91 216,822,071.56

  周旋费 41 289,037,276.65 293,447,893.41

  财务费 42 -15,454,023.77 -4,225,780.49

  资产减值缩减 43 10,061,919.19 2,116,886.30

  加:公允涵义偏离支出(赤字)列在-号中

  投入支出(赤字)列在-号中 44 33,802,244.87 31,896,708.92

  在内地:实业业公司和实业业公司的投入进项

  外币进项(赤字)列在-号中

  三、营业获利(赤字)列在-号中 547,238,718.85 520,293,030.12

  加:营业外支出 45 4,795,636.56 572,293.86

  减:营业外张开 46 6,421,183.20 3,516,884.22

  在内地:非游资操纵缩减 2,920,309.49 99,932.87

  四、毛获利(赤字全部含义列在-号中) 545,613,172.21 517,348,439.76

  减:所得征收费 47 137,035,387.54 136,048,073.28

  五、净获利(净赤字)列在-号中 408,577,784.67 381,300,366.48

  归属于总公司接受者的净获利 411,434, 376,005,743.29

  多数同伙利害 -2,857,073.67 5,294,623.19

  六、每股进项

  (1)每股根本进项 48 0.736 0.673

  (二)每股摊薄进项 48 0.736 0.673

  七、安宁专业综合考试进项 49 6,

  八、专业综合考试支出全部含义 408,583,984.67 381,300,366.48

  归属于总公司接受者的专业综合考试支出全部含义 411,440,900.24 376,005,743.29

  归属于多数同伙的专业综合考试支出全部含义 -2,856,915.57 5,294,623.19

  公司法定代劳人:胡子静 认真负责的会计师工作的认真负责的人:龙王元 会计师机构认真负责的人: 巩李渔

  兼并现钞流量表

  2013 年度

  编制单位:湖南情谊阿波罗事务提供货物股份有限公司 单位:元 通用:人民币

  项 目 正文五 现期发行额 后期概略

  一、经纪使忧虑现钞流量:

  推销术商品、企图工役制收到的现钞 7,145,375,757.69 6,862,544,440.87

  客户存款和倾斜飞行同性存款净增额

  央行信用净加强额

  净资金向安宁公有经济机构加强

  原管保契约额外费收到的现钞 20,557,883.34 13,532,

  再管保金额事情净现钞

  管保存款和投入基金净增

  发牌性公有经济融资操纵净增额

  收受利钱、佣钱和佣钱现钞 72,734,214.72 71,224,472.61

  净资金净加强

  业务购回资金净增额

  收到的征收费使复原

  已收到与事情使忧虑顾虑的安宁现钞。 50 92,123,093.54 77,655,930.40

  经纪使忧虑现钞流入 7,330,790,949.29 7,024,957,443.88

  采购商品、工役制惩罚现钞 6,031,261,546.72 5,494,140,407.01

  客户信用和垫款净增额 48,845,28 87,810,

  央行净加强和倾斜飞行同性随时可收回的贷款

  原管保契约支付的的现钞支付的

  支付的利钱、佣钱和佣钱现钞

  现钞支付的策略利息

  支付的给劳工和仆人的现钞。 230,790,677.75 181,871,927.78

  支付的的各项征收费 438,181,192.20 442,460,015.67

  安宁与事情使忧虑顾虑的现钞。 50 195,932,253.74 223,705,853.53

  经纪使忧虑现钞过单调呆板的生活小计 6,945,010,954.89 6,429,988,203.99

  经纪使忧虑现钞流量净总值 385,779,994.40 594,969,239.89

  二、投入使忧虑现钞流量:

  投入回收现钞

  投入进项现钞 31,547,734.38 31,896,708.92

  操纵固定资产、从无形资产和安宁长期的资产中回收的现钞净总值 235,707.40 189,457.68

  操纵分店及安宁营业单位收到的现钞净总值

  已收到与投入使忧虑顾虑的安宁现钞。 50 70,000, 358,000,

  投入使忧虑现钞流入 101,783,441.78 390,086,166.60

  固定资产采购与扩大、支付的无形资产和安宁长期的资产的现钞 463,542,921.22 246,998,86

  投入支付的现钞 5,000, 27,897,168.00

  质押信用净增额

  分店及安宁事情单位支付的的现钞净总值

  支付的与投入使忧虑顾虑的安宁现钞 50 399,000, 244,000,

  投入使忧虑现钞流量 867,542,921.22 518,896,033.03

  投入使忧虑现钞流量净总值 -765,759,479.44 -128,809,866.43

  三、筹资使忧虑发作的现钞流量

  投入收到的现钞 121,244, 59,890,900.00

  在内地:分店收到的多数同伙现钞 82,625, 59,890,900.00

  开腰槽专款收到的现钞 100,000, 185,000,

  从联系发行的现钞

  安宁与筹资使忧虑顾虑的现钞 50 600,000,

  融资使忧虑现钞流入 821,244, 244,890,900.00

  归还债支付的的现钞 100,000, 735,000,

  分派股息、获利或利钱支付的现钞 65,937,975.36 95,190,6

  在内地:分店支付的给多数同伙的股息、获利 3,960, 1,960,

  支付的与筹资使忧虑顾虑的安宁现钞 50 1,800,

  筹资使忧虑现钞流量 167,737,975.36 830,190,6

  筹资使忧虑发作的净现钞流量 653,506,710.64 -585,299,7

  四、汇率偏离对现钞和现钞等价物的感动

  五、现钞及现钞等价物净加强额 273,527,714.12 -119,140,374.97

  加:年终的现钞和现钞等价物 1,743,061,673.88 1,862,202,048.85

  六、端子现钞和现钞等价物相抵 2,016,589,388.00 1,743,061,673.88

  公司法定代劳人:胡子静 认真负责的会计师工作的认真负责的人:龙王元 会计师机构认真负责的人: 巩李渔

  地主权利专业综合考试偏离表

  编制单位:湖南情谊阿波罗事务提供货物股份有限公司 2013 年度 单位:元 通用:人民币

  项 目 总公司接受者的接受权 外币日记折算

  多数同伙权利 接受者权利重新考虑

  额

  大写字母 资金公积 减:库存股 专项保留 盈余公积 未分派获利

  一、头年岁末相抵: 558,720, 614,126,894.90 145,622,768.69 941,965, 346,405,665.39 2,606,840,625.53

  加:会计师策略变换

  后期失足修正

  其它

  二、本年内年终天平 558,720, 614,126,894.90 145,622,768.69 941,965, 346,405,665.39 2,606,840,625.53

  三、本年内加强或缩减偏离量(缩减) 2,858, 50,866,344.76 39,710, 315,852,042.27 70,973,891.07 480,261,694.17

  示)

  (1)净获利 411,434, -2,857,073.67 408,577,784.67

  (二)安宁专业综合考试进项

  前述的(1)和(2)小计 411,434, -2,857,073.67 408,577,784.67

  (三)资金投入和接受者缩减 2,858, 51,026,109.50 77,774,039.68 131,658,749.18

  1、地主投入资金 2,858, 35,761,086.00 77,774,039.68 116,393,725.68

  2、接受者权利中组编的提供货物支付的概略。 15,265,023.50 15,265,023.50

  3、安宁

  (四)获利分派 39,710, -95,582, -3,960, -59,832,

  1、盈余公积 39,710, -39,710,

  2、地主分派 -55,872, -3,960, -59,832,

  3、其它

  (五)接受者权利的胸部转变

  1、资金盈余对资金存量的感动

  2、盈余盈余对权利资金的感动

  3、保留下的盈余补救缩减

  4、安宁

  (六)特殊保留

  1、电流拉

  2、比较期应用

  (七)安宁 -159,764.74 16,925.06 -142,839.68

  四、本年内岁末相抵 561,578, 664,993,239.66 185,333,584.76 1,257,817, 417,379,556.46 3,087,102,31

  公司法定代劳人:胡子静 认真负责的会计师工作的认真负责的人:龙王元 会计师机构认真负责的人: 巩李渔

  地主权利专业综合考试偏离表

  编制单位:湖南情谊阿波罗事务提供货物股份有限公司 2012 年度 单位:元 通用:人民币

  项 目 总公司接受者的接受权 外币日记折算

  多数同伙权利 接受者权利重新考虑

  额

  大写字母 资金公积 减:库存股 专项保留 盈余公积 未分派获利

  一、头年岁末相抵: 349,200, 795,624,819.90 108,282,13 655,680,188.46 91,071,042.20 1,999,858,184.05

  加:会计师策略变换

  后期失足修正

  其它

  二、本年内年终天平 349,200, 795,624,819.90 108,282,13 655,680,188.46 91,071,042.20 1,999,858,184.05

  三、本年内变换概略的加强或缩减(缩减) 209,520, -181,497,925.00 37,340,635.20 286,285,108.09 255,334,623.19 606,982,441.48

  列出)

  (1)净获利 376,005,743.29 5,294,623.19 381,300,366.48

  (二)安宁专业综合考试进项

  前述的(1)和(2)小计 376,005,743.29 5,294,623.19 381,300,366.48

  (三)资金投入和接受者缩减 28,022,075.00 252,000, 280,022,075.00

  1、地主投入资金 252,000, 252,000,

  2、接受者权利中组编的提供货物支付的概略。 28,022,075.00 28,022,075.00

  3、安宁

  (四)获利分派 37,340,635.20 -89,720,635.20 -1,960, -54,340,

  1、盈余公积 37,340,635.20 -37,340,635.20 –

  2、地主分派 -52,380, -1,960, -54,340,

  3、其它

  (五)接受者权利的胸部转变 209,520, -209,520, –

  1、资金盈余对资金存量的感动 209,520, -209,520, –

  2、盈余盈余对权利资金的感动 –

  3、保留下的盈余补救缩减

  4、安宁

  (六)特殊保留

  1、电流拉

  2、比较期应用

  (七)安宁

  四、本年内岁末相抵 558,720, 614,126,894.90 145,622,768.69 941,965, 346,405,665.39 2,606,840,625.53

  公司法定代劳人:胡子静 认真负责的会计师工作的认真负责的人:龙王元 会计师机构认真负责的人: 巩李渔

  财务状况表

  2013 年 12 月 31 日

  编制单位:湖南情谊阿波罗事务提供货物股份有限公司 单位:元 通用:人民币

  资 产 正文十二 端子相抵 期初相抵

  游资:

  钱币资产 1,649,710,787.57 1,375,531,393.02

  发牌性公有经济融资

  应收账户票据

  应收账户信誉 1 6,188,440.60 12,668,710.24

  先付现款 256,247,295.60 87,886,217.91

  应收账户利钱

  应收账户股息 18,000,

  安宁应收账户款 2 668,943,785.58 789,365,976.39

  存 货 40,426,011.93 48,642,253.48

  一年内期满的非游资

  安宁游资 168,948,855.36 86,333,457.47

  游资重新考虑 2,808,465,176.64 2,400,428,008.51

  非游资:

  可供卖公有经济融资

  拿住至期满投入

  长期的应收账户款

  长期的股权投入 3 1,073,619,611.20 907,804,053.16

  投入性事实

  固定资产 979,578,007.23 551,192,864.85

  在建工程 148,800,796.98 59,950,459.17

  工程物质

  固定资产整理

  生产率生物质产

  油气资产

  无形资产 235,208,959.36 141,255,408.84

  开拓张开

  亲善

  长期的递延费 481,404,852 480,903,030.89

  递延所得税资产 15,761,743.23 14,340,305.25

  安宁非游资

  非游资重新考虑 2,934,373,973.42 2,155,446,122.16

  资 产 总 计 5,742,839,150.06 4,555,874,

  公司法定代劳人:胡子静 认真负责的会计师工作的认真负责的人:龙王元 会计师机构认真负责的人: 巩李渔

  财务状况表(续)

  2013 年 12 月 31 日

  编制单位:湖南情谊阿波罗事务提供货物股份有限公司 单位:元 通用:人民币

  拉账和同伙权利 正文十二 端子相抵 期初相抵

  流拉账:

  短期专款

  发牌性公有经济拉账

  周旋票据 87,395, 94,162,

  周旋信誉 751,261,584.27 700,395,156.30

  预收现款 1,197,387,564.53 1,192,555,626.30

  周旋努力薪酬 69,790,269.42 79,871,953.67

  应交征收费 7,160,468.95 22,150,039.36

  周旋利钱 21,529,

  周旋股息 1,350, 1,350,

  安宁周旋款 291,098,778.12 149,571,952.95

  一年内期满的非流拉账

  安宁流拉账 600,000,

  流拉账重新考虑 3,026,973,144.74 2,240,056,728.58

  非流拉账:

  长期的专款

  周旋联系

  长期的周旋款 4,233,467.06 4,233,467.06

  专项周旋款

  估量拉账

  递延所得税拉账

  安宁非流拉账 57,126, 52,198,554.00

  非流拉账重新考虑 61,359,754.12 56,432,021.06

  拉账重新考虑 3,088,332,898.86 2,296,488,749.64

  同伙权利:

  大写字母 561,578, 558,720,

  资金公积 665,153,004.40 614,126,894.90

  减:库存股

  专项保留

  盈余公积 185,333,584.76 145,622,768.69

  未分派获利 1,242,441,062.04 940,915,717.44

  同伙权利重新考虑 2,654,506,251.20 2,259,385,381.03

  5,742,839,150.06

  拉账全部含义与同伙权利 4,555,874,

  公司法定代劳人:胡子静 认真负责的会计师工作的认真负责的人:龙王元 会计师机构认真负责的人: 巩李渔

  获利 表

  2013 年度

  编制单位:湖南情谊阿波罗事务提供货物股份有限公司 单位:元 通用:人民币

  项 目 正文十二 现期发行额 后期概略

  一、营业支出

  5,591,583,560.21 5,289,571,772.11

  减:营业本钱

  4,607,085,797.11 4,355,109,890.99

  营业税金及附加

  59,110,85 58,217,669.90

  推销术费

  205,796,454.00 178,941,081.65

  周旋费

  264,936,82 265,342,013.50

  财务费

  -47,429,032.82 -31,414,883.29

  资产减值缩减

  758,018.85 210,444.80

  加:公允涵义偏离支出(赤字)列在-号中

  投入支出(赤字)列在-号中

  16,304,241.04 31,749,613.03

  在内地:实业业公司和实业业公司的投入进项

  外币进项(赤字)列在-号中

  二、营业获利(赤字)列在-号中

  517,628,881.05 494,915,167.59

  加:营业外支出

  4,494,636.56 571,193.86

  减:营业外张开

  6,411,476.44 3,504,205.12

  在内地:非游资操纵缩减

  2,920,309.49 97,253.77

  三、毛获利(赤字全部含义列在-号中)

  515,712,041.17 491,982,156.33

  减:所得征收费

  118,603,880.50 118,575,804.34

  四、净获利(净赤字)列在-号中

  397,108,160.67 373,406,351.99

  五、安宁专业综合考试进项

  六、专业综合考试支出全部含义

  397,108,160.67 373,406,351.99

  公司法定代劳人:胡子静 认真负责的会计师工作的认真负责的人:龙王元 会计师机构认真负责的人: 巩李渔

  现钞流量表

  2013 年度

  编制单位:湖南情谊阿波罗事务提供货物股份有限公司 单位:元 通用:人民币

  项 目 正文十二 现期发行额 后期概略

  一、经纪使忧虑现钞流量:

  推销术商品、企图工役制收到的现钞 6,586,103,188.25 6,359,807,029.67

  收到的征收费使复原

  已收到与事情使忧虑顾虑的安宁现钞。 48,205,944.89 71,158,982.03

  经纪使忧虑现钞流入 6,634,309,133.14 6,430,966,011.70

  采购商品、工役制惩罚现钞 5,412,181,236.48 4,970,320,024.62

  支付的给劳工和仆人的现钞。 207,938,196.29 160,197,927.07

  支付的的各项征收费 404,448,290.09 407,402,447.72

  安宁与事情使忧虑顾虑的现钞。 147,975,693.42 133,421,439.35

  经纪使忧虑现钞过单调呆板的生活小计 6,172,543,416.28 5,671,341,838.76

  经纪使忧虑现钞流量净总值 461,765,716.86 759,624,172.94

  二、投入使忧虑现钞流量:

  投入回收现钞

  投入进项现钞 27,256,608.45 31,749,613.03

  操纵固定资产、从无形资产和安宁长期的资产中回收现钞 233,737.40 189,457.68

  净分店及安宁事情单位收到的现钞净总值

  处

  已收到与投入使忧虑顾虑的安宁现钞。 30,392, 225,449,502.00

  投入使忧虑现钞流入 57,882,961.85 257,388,572.71

  固定资产采购与扩大、支付的无形资产和安宁长期的资产的现钞 411,439,620.16 244,396,622.28

  投入支付的现钞 247,375, 282,897,168.00

  分店及安宁事情单位支付的的现钞净总值

  支付的与投入使忧虑顾虑的安宁现钞 165,000, 180,000,

  投入使忧虑现钞流量 823,814,620.16 707,293,790.28

  投入使忧虑现钞流量净总值 -765,931,658.31 -449,905,217.57

  三、筹资使忧虑发作的现钞流量

  投入收到的现钞 38,619,

  开腰槽专款收到的现钞

  从联系发行的现钞

  安宁与筹资使忧虑顾虑的现钞 600,000,

  融资使忧虑现钞流入 638,619,

  归还债支付的的现钞 600,000,

  分派股息、获利或利钱支付的现钞 55,872, 86,880,

  支付的与筹资使忧虑顾虑的安宁现钞 1,800,

  筹资使忧虑现钞流量 57,672, 686,880,

  筹资使忧虑发作的净现钞流量 580,947, -686,880,

  四、汇率偏离对现钞和现钞等价物的感动

  五、现钞及现钞等价物净加强额 276,781,744.55 -377,161,044.63

  加:年终的现钞和现钞等价物 1,365,696,043.02 1,742,857,087.65

  六、端子现钞和现钞等价物相抵 1,642,477,787.57 1,365,696,043.02

  公司法定代劳人:胡子静 认真负责的会计师工作的认真负责的人:龙王元 会计师机构认真负责的人: 巩李渔

  接受者权利偏离表

  编制单位:湖南情谊阿波罗事务提供货物股份有限公司 2013 年度 单位:元 通用:人民币

  项 目 大写字母 资金公积 专项保留 未分派

  盈余公积 获利 接受者权利重新考虑

  一、头年岁末相抵: 558,720, 614,126,894.90 145,622,768.69 940,915,717.44 2,259,385,381.03

  加:会计师策略变换

  后期失足修正

  其它

  二、本年内年终天平 558,720, 614,126,894.90 145,622,768.69 940,915,717.44 2,259,385,381.03

  三、本年内加强或缩减偏离量(缩减)示) 2,858, 51,026,109.50 39,710, 301,525,344.60 395,120,870.17

  (1)净获利 397,108,160.67 397,108,160.67

  (二)安宁专业综合考试进项

  前述的(1)和(2)小计 397,108,160.67 397,108,160.67

  (三)资金投入和接受者缩减 2,858, 51,026,109.50 53,884,709.50

  1、地主投入资金 2,858, 35,761,086.00 38,619,

  2、接受者权利中组编的提供货物支付的概略。 15,265,023.50 15,265,023.50

  3、安宁

  (四)获利分派 39,710, -95,582, -55,872,

  1、盈余公积 39,710, -39,710,

  2、地主分派 -55,872, -55,872,

  3、安宁

  (五)接受者权利的胸部转变

  1、资金盈余对资金存量的感动

  2、盈余盈余对权利资金的感动

  3、保留下的盈余补救缩减

  4、安宁

  (六)特殊保留

  1、电流拉

  2、比较期应用

  (七)安宁

  四、本年内岁末相抵 561,578, 665,153,004.40 185,333,584.76 1,242,441,062.04 2,654,506,251.20

  公司法定代劳人:胡子静 认真负责的会计师工作的认真负责的人:龙王元 会计师机构认真负责的人: 巩李渔

  接受者权利偏离表

  编制单位:湖南情谊阿波罗事务提供货物股份有限公司 2012 年度 单位:元 通用:人民币

  项 目 大写字母 资金公积 专项保留 盈余公积 未分派获利 接受者权利重新考虑

  一、头年岁末相抵: 349,200, 795,624,819.90 108,282,13 657,230,000.65 1,910,336,954.04

  加:会计师策略变换

  后期失足修正

  其它

  二、本年内年终天平 349,200, 795,624,819.90 108,282,13 657,230,000.65 1,910,336,954.04

  三、本年内加强或缩减偏离量(缩减)示) 209,520, -181,497,925.00 37,340,635.20 283,685,716.79 349,048,426.99

  (1)净获利 373,406,351.99 373,406,351.99

  (二)安宁专业综合考试进项

  前述的(1)和(2)小计 373,406,351.99 373,406,351.99

  (三)资金投入和接受者缩减 28,022,075.00 28,022,075.00

  1、地主投入资金

  2、接受者权利中组编的提供货物支付的概略。 28,022,075.00 28,022,075.00

  3、安宁

  (四)获利分派 37,340,635.20 -89,720,635.20 -52,380,

  1、盈余公积 37,340,635.20 -37,340,635.20 –

  2、地主分派 -52,380, -52,380,

  3、安宁

  (五)接受者权利的胸部转变 209,520, -209,520,

  1、资金盈余对资金存量的感动 209,520, -209,520,

  2、盈余盈余对权利资金的感动

  3、保留下的盈余补救缩减

  4、安宁

  (六)特殊保留

  1、电流拉

  2、比较期应用

  (七)安宁

  四、本年内岁末相抵 558,720, 614,126,894.90 145,622,768.69 940,915,717.44 2,259,385,381.03

  公司法定代劳人:胡子静 认真负责的会计师工作的认真负责的人:龙王元 会计师机构认真负责的人: 巩李渔

  湖南情谊阿波罗事务提供货物股份有限公司 决算表脚注

  湖南情谊阿波罗事务提供货物股份有限公司财务报告

  2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

  (特殊在意除外),均以人民币元列出)

  脚注一、公司根本情况

  (1)公司简介

  中文名称:湖南情谊阿波罗事务提供货物股份有限公司

  英文名称:Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.,Ltd

  使被安排好日期:2004 年 6 月 7 日

  注册资金:561,578,600 元

  法定代劳人:胡子静

  法定驻地:湖南省长沙市芙蓉区八同类的 1 号

  (二)公司的交换性格、事情范围和企图的次要产品或检修

  公司房地产性格:百货零卖业。

  公司经纪范围:商品零卖及相互关系相配检修、旅馆业、餐饮业、休闲文娱房地产投入、经纪、周旋(附)

  健康状况周旋的事情是由分支扩张周旋的。,关涉行政答应突出,应用无效赞同经营。

  企图的次要产品或检修:公司次要经纪男男女女戏装。、煞车行李、针棉织品、婴儿产品、信纸、

  珠宝首饰、补充、钟表、副食品等百货商品与家电产品,企图酒店检修。

  (三)公司的历史

  该公司先前高地SHA的海内多事情股份有限公司。

  ,中华人民共和国商务部

  一批生产的量〔2004〕246 号文《商务部状态赞同使成为家润多事务提供货物股份有限公司的批》及中华人民共和国商务部商

  资批[2004]582 商务部同意同意校准,源自湖南的情人

  伊阿波罗提供货物股份有限公司、香港燕林庄股份有限公司、湖南奇美投入股份有限公司、长沙西湖事实开拓股份有限公司、

  外商投入提供货物股份有限公司企图的P 25%)

  ,在内地:湖南情谊

  阿波罗提供货物股份有限公司投入事务净资产和钱币F,安宁同伙由钱币资金出资的。。公司于 2004 年 6 月

  7 在湖南省实业行政管理周旋局的节日 001177 业务法人营业执照号,注册资金为 14400 万

  元。

  2006 中华人民共和国商务部,〔2006〕331 商务部赞同SH经纪内源多事情股份有限公司

  湖南情谊阿波罗事务提供货物股份有限公司 决算表脚注

  股权让合同书的同意,代替海内提供货物股份有限公司。同岁湖南友伊阿波罗提供货物股份有限公司受让了香港燕麟

  荘股份有限公司、湖南奇美投入股份有限公司拿住的本公司提供货物 万股,恩来群股份有限公司已被赋予长沙西部。

  本公司拿住胡适事实开拓股份有限公司的提供货物。 1000 万股。

  2007 年 6 月至 7 月间湖南友伊阿波罗提供货物股份有限公司将其所持本公司股权做成某事 ,合计 5292

  万股让给了上海万津实业股份有限公司、深圳圣桥投入咨询股份有限公司、长沙九驰堂(群)股份有限公司

  三家公司和冯汉明等。 22 个自然人,同岁 10 月 30 日,上海万锦实业股份有限公司 1800

  亿元提供货物让给上海鑫盟投入股份有限公司。,11 月 23 日,蔡明君拿住这家公司。 30 一万股股权让给杜小平。

  2009 年 7 月本公司经奇纳河安全的监督周旋手续费证监答应[2009]580 第2号同意向大众发行人民币。

  权益股 5000 万股。例如,公司注册资金为 19400 万元,并于 2009 年 11 月 5 实业变换归还经登记借出的东西,企

  业务法人归还经登记借出的东西号码为 430000000065482。

  2010 年 4 月 21 日,本公司 2009 年度同伙大会被以为是经过COMP的名经过的。

  提供货物股份有限公司

  ,接受同伙的资金公积金。 10 股转增 8 股,总增长 15520 万股,增加股份后注册资金

  变换为 34920 万元。

  2012 年 9 月 7 日,本公司 2012 年第三次暂时同伙大会详述经过,向接受同伙企图资金公积金 10 股

  转增 6 股,总增长 20952 万股,增加股份后注册资金变换为 55872 万元。

  2013 年 12 月,据公司引见 2011 湖南情谊阿波罗事务股份有限公司,被以为是

  状态产权股票选择能力应激反应以图表画出复习草案的规则(草案),朕的产权股票选择能力应激反应以图表画出的偏袒地是第每一O以图表画出。

  行使权利自治权 2,858,600 元,公司注册资金已加强至 561,578,600 元,事情变换顺序曾经处置使筋疲力尽。。

  (四)财务报告的同意日期和同意日期;

  本公司财务报告由本董事会 2014 年 3 月 26 同意日期。

  注二、公司次要会计师策略、会计师估量与先前的过失

  (一) 决算表的编制根底

  本决算表因贮藏所 2006 年 2 《业务会计师规范——六月发表的根本原则》 38 项详细会计师规范、其

  推荐后目录、解说与安宁相互关系规则(统称“业务会计师规范”)编制。

  朕公司是以陆续经纪为根底的。,本现实事务的事务和事变,思考权责发作制编制决算表。

  (二) 契合业务会计师规范的预告

  由公司预备 2013 年度决算表契合业务会计师规范 2006)

  ( 的必要条件,

  真实、片面流言蜚语公司的财务状况。、经纪业绩和现钞流量的人。

  湖南情谊阿波罗事务提供货物股份有限公司 决算表脚注

  (三) 会计师连续

  公有经济年度是西历。 1 月 1 日至 12 月 31 日。

  (四) 记账标准货币

  任明碧作为记账标准货币。

  (五) 同卵的把持与不可靠下的业务并购会计师方式

  业务兼并,兼并两个或两个很孤独业务的发牌或事项。业务并购套餐

  它包罗在比得上的把持和兼并下的两方式型的兼并。。

  1。兼并在同卵的把持在昏迷中。

  染指兼并的业务兼并前后均受同卵的方或比得上完全终极把持且该把持并非暂时性的,在同卵的把持在昏迷中

  业务兼并。业务并购中并购方的资产与拉账,兼并日兼并后的会计账簿涵义计量。兼并正直地

  得的净资产文件涵义与支付的的兼并对价文件涵义(或发行提供货物面值全部含义)的结平,校准资金保保留量

  本溢价;资金公积金的大写字母溢价无缩减。,校准保留进项。

  兼并的社交的当前的与兼并的本钱顾虑。,包罗业务并购的审计费。、评价费

  用、法度检修费等。,记载发作时的利害。为业务兼并发行的�

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