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原头部:Heng Po趣味:2016年度查帐公布

Heng Po趣味稍许地公司 查帐公布与决算表 2016 年度 Heng Po趣味稍许地公司 查帐公布与决算表 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 有朝一日完毕) 目 录 页 次 一、 查帐公布 1-2 二、 决算表 兼并财务状况表与公司财务状况表 1-4 兼并回转表与公司回转表 5-6 兼并现钞流量表与公司现钞流量表 7-8 兼并集会家合法权利更动表和更动表 9-12 决算表脚注 1-79 审 计 报 告 索取者文字〔2017〕 ZA13288 号 Heng Po趣味稍许地公司全部地伙伴: 敝审计了后附的Heng Po趣味稍许地公司(以下省略贵公司)财务报 表,包罗 2016 年 12 月 31 公司兼并与财务状况表、2016 年度的 兼并与公司回转表、兼并与公司现钞流量表、兼并与集会家合法权利 决算表脚注及更动阐明。 一、决算表的明智地运用负责任 贵公司明智地运用层的职责或工作是预备和列席。。这些负责任包罗: (1)依《条约》的有规律的准备决算表;,让它仅仅地反作用的浮现; (2)设计、落实和举行辩护要件的内幕把持,使决算表不存在 欺诈或看错创造的重漏嘴说出报。 二、审定会计职业师的负责任 敝的负责任是发行物状态T的决算表审计视图。 见。敝依中国1971审定会计职业师的审计工作举行了审计工作。。中国1971 审定会计职业师审计原则断言敝恪守职业道德规范。,计 标示于图表上和给予帮助审计以实现预期的结果有理的无使获得。 审计关涉审计顺序的给予帮助,为了获取中间定位财务状况的接近和泄露 审计搬弄是非者。审计顺序的选择安心审定会计职业师的断定。,包罗舞会 决算表中重漏嘴说出报风险的评价。举行风险评价时, 审定会计职业师思索与财务中间定位的内幕把持,以设计 充分地的审计顺序,但踢向变动从而发作断层对内幕把持的无效性举行评论。。审计工 它还包罗评价明智地运用层对AC的选择倘若恰当。 性,决算表的总体评价。 敝置信,敝实现预期的结果的审计搬弄是非者是充分地的。、充分地的,审计踢向 主教教区根底。。 查帐公布 第 1 页 三、审计视图 敝以为,贵公司决算表适合T会计职业原则 有规律的准备,对贵公司的仅仅反作用的 2016 年 12 月 31 并购与公司融资 放置和 2016 年度兼并与公司经纪业绩及现钞流量。 利辛会计职业事务所 中国1971审定会计职业师: (特别普通合营公司) 中国1971审定会计职业师: 中国1971上海 二 〇 一 七 年四月二十四个日 查帐公布 第 2 页 Heng Po趣味稍许地公司 兼并财务状况表 2016年12月31日 (特别援用除外),单位概略为人民币元。 资 产 正文五 终点站赚钱 年终赚钱 滔滔不绝资产: 货币资产 (一) 736,131,721.29 541,067,662.93 结算存货基金 拆出资产 公允意义计量的将存入堆融资及其在Curren的互换 衍生将存入堆融资 应收票据票据 (二) 231,233.17 62,974.02 应收票据归功于 (三) 190,842,730.42 252,904,733.02 预付款钿 (四) 25,468,746.80 35,399,408.63 应收票据管保费 应收票据再管保金额归功于 再管保金额应收票据款预备金 应收票据利钱 应收票据分派金 倚靠应收票据款 (五) 8,407,035.65 8,487,587.77 补进返售将存入堆融资 存货 (六) 278,887,847.28 280,718,647.71 分为保持不变资产售 一年内长成的非滔滔不绝资产 倚靠滔滔不绝资产 (七) 52,765, 200,000, 滔滔不绝资产弄明白 1,292,734,593.78 1,318,641,014.08 非滔滔不绝资产: 发给信任和垫款 可供售将存入堆融资 (八) 21,000, 21,000, 保持不变至长成投资额 长久的应收票据款 长久的股权投资额 (九) 200,745,676.26 53,685,340.53 投资额性实体 固定资产 (十) 336,493,886.85 346,658,565.52 在建工程 (十一) 378,356.07 4,370,222.77 工程物质 固定资产整理 分娩率生物质产 油气资产 无形资产 (十二) 106,400,569.40 96,987,002.33 冲洗支出额 声誉 (十三个) 60,288, 60,288, 长久的递延费 (十四个) 525,377.78 7,002,762.78 递延所得税资产 (十五个人组成的橄榄球队) 11,200,578.11 12,089,488.56 倚靠非滔滔不绝资产 (十六) 4,257, 非滔滔不绝资产弄明白 741,290,453.47 602,081,731.49 资产一共 2,034,025,047.25 1,920,722,745.57 决算表脚注是包括决算表的组成使相称。。 集会法定代劳人: 会计职业掌管: 会计职业机构负责人: 日志 第 1 页 Heng Po趣味稍许地公司 兼并财务状况表(续) 2016 年 12 月 31 日 (特别援用除外),单位概略为人民币元。 倾向和专卖的合法权利 正文五 终点站赚钱 年终赚钱 滔滔不绝倾向: 短期专款 向中央堆专款 吸取沉渣与管束间的存款 拆入资产 按公允意义计量并以比较期回转记帐的将存入堆倾向 衍生将存入堆倾向 周旋票据 (十七) 12,582,499.00 20,626,533.00 周旋归功于 (十八) 191,789,121.03 196,992,451.96 预收钿 (十九岁) 37,870,065.72 21,234,485.72 平均估价回购将存入堆融资款 周旋经纪费及佣钱 周旋分娩薪酬 (二十) 4,430,193.92 4,294,250.16 应交征收费 (二十一) 15,972,817.08 32,044,134.74 周旋利钱 周旋分派金 倚靠周旋款 (二十二) 46,295,184.75 59,396,344.13 周旋再管保金额归功于 管保契约预备金 代劳经营使结合款 代劳寄销品使赞成额使结合款 分为保持不变使赞成负责任 一年内长成的非滔滔不绝倾向 倚靠滔滔不绝倾向 滔滔不绝倾向弄明白 308,939,881.50 334,588,199.71 非滔滔不绝倾向: 长久的专款 周旋用以筹措借入本钱的公司债 流行的:次要担保 长期本钱证券 长久的周旋款 周旋长久的有利 专项周旋款 估计倾向 (二十三个) 50,000, 递延进项 (二十四个) 10,615,040.88 18,012,104.09 递延所得税倾向 (十五个人组成的橄榄球队) 500,051.48 269,242.11 倚靠非滔滔不绝倾向 非滔滔不绝倾向弄明白 61,115,092.36 18,281,346.20 倾向弄明白 370,054,973.86 352,869,545.91 专卖的合法权利: 陈旧的 (二十五个人组成的橄榄球队) 713,648, 713,544, 倚靠合法权利器 流行的:次要担保 长期本钱证券 本钱公积 (二十六) 84,786,640.30 94,751,256.47 减:库存股 (二十七) 8,601, 21,094,08 倚靠束进项 (二十八) 1,988,414.79 894,808.80 专项蜂巢 盈余公积 (二十九岁) 175,861,878.49 159,126,198.44 普通风风风险预备 未分派回转 (三十) 668,126,056.54 609,806,792.08 归于于总公司的专卖的合法权利 1,635,809,038.12 1,557,028,975.79 多数伙伴合法权利 28,161,035.27 10,824,223.87 专卖的合法权利弄明白 1,663,970,073.39 1,567,853,199.66 倾向和专卖的合法权利一共 2,034,025,047.25 1,920,722,745.57 决算表脚注是包括决算表的组成使相称。。 集会法定代劳人: 会计职业掌管: 会计职业机构负责人: 日志 第 2 页 Heng Po趣味稍许地公司 财务状况表 2016 年 12 月 31 日 (特别援用除外),单位概略为人民币元。 资 产 正文十五个人组成的橄榄球队 终点站赚钱 年终赚钱 滔滔不绝资产: 货币资产 667,777,607.59 460,128,572.46 公允意义计量的将存入堆融资及其在Curren的互换 衍生将存入堆融资 应收票据票据 231,233.17 62,974.02 应收票据归功于 (一) 192,840,526.05 245,592,225.36 预付款钿 23,918,400.29 30,450,443.47 应收票据利钱 应收票据分派金 倚靠应收票据款 (二) 7,675,935.67 7,709,030.66 存货 278,629,869.98 280,591,428.49 分为保持不变资产售 一年内长成的非滔滔不绝资产 倚靠滔滔不绝资产 200,000, 滔滔不绝资产弄明白 1,171,073,572.75 1,224,534,674.46 非滔滔不绝资产: 可供售将存入堆融资 21,000, 21,000, 保持不变至长成投资额 长久的应收票据款 长久的股权投资额 (三) 425,156,666.99 239,925,331.26 投资额性实体 固定资产 333,595,625.33 344,236,938.20 在建工程 378,356.07 4,370,222.77 工程物质 固定资产整理 分娩率生物质产 油气资产 无形资产 48,001,429.40 30,642,714.54 冲洗支出额 声誉 长久的递延费 487,344.58 6,932,129.54 递延所得税资产 9,780,655.40 10,560,358.42 倚靠非滔滔不绝资产 非滔滔不绝资产弄明白 838,400,077.77 657,667,694.73 资产一共 2,009,473,650.52 1,882,202,369.19 决算表脚注是包括决算表的组成使相称。。 集会法定代劳人: 会计职业掌管: 会计职业机构负责人: 日志 第 3 页 Heng Po趣味稍许地公司 财务状况表(续) 2016 年 12 月 31 日 (特别援用除外),单位概略为人民币元。 倾向和专卖的合法权利 正文十五个人组成的橄榄球队 终点站赚钱 年终赚钱 滔滔不绝倾向: 短期专款 按公允意义计量并号码比较期盈亏账目的商品 融倾向 衍生将存入堆倾向 周旋票据 12,582,499.00 20,626,533.00 周旋归功于 192,614,931.19 196,973,299.02 预收钿 19,539,453.50 6,537,202.70 周旋分娩薪酬 45,800.64 67,085.94 应交征收费 13,554,224.96 30,214,158.12 周旋利钱 周旋分派金 倚靠周旋款 45,032,015.37 58,950,054.65 分为保持不变使赞成负责任 一年内长成的非滔滔不绝倾向 倚靠滔滔不绝倾向 滔滔不绝倾向弄明白 283,368,924.66 313,368,333.43 非滔滔不绝倾向: 长久的专款 周旋用以筹措借入本钱的公司债 流行的:次要担保 长期本钱证券 长久的周旋款 周旋长久的有利 专项周旋款 估计倾向 50,000, 递延进项 10,441,60 16,841,701.03 递延所得税倾向 486,732.44 256,774.40 倚靠非滔滔不绝倾向 非滔滔不绝倾向弄明白 60,928,332.44 17,098,475.43 倾向弄明白 344,297,257.10 330,466,808.86 专卖的合法权利: 陈旧的 713,648, 713,544, 倚靠合法权利器 流行的:次要担保 长期本钱证券 本钱公积 99,589,561.05 94,751,256.47 减:库存股 8,601, 21,094,08 倚靠束进项 专项蜂巢 盈余公积 175,861,878.49 159,126,198.44 未分派回转 684,678,905.88 605,408,185.42 专卖的合法权利弄明白 1,665,176,393.42 1,551,735,560.33 倾向和专卖的合法权利一共 2,009,473,650.52 1,882,202,369.19 决算表脚注是包括决算表的组成使相称。。 集会法定代劳人: 会计职业掌管: 会计职业机构负责人: 日志 第 4 页 Heng Po趣味稍许地公司 兼并回转表 2016 年度 (特别援用除外),单位概略为人民币元。 项 目 正文五 比较期发行额 早期概略 一、营业毛支出 1,353,352,597.08 1,820,661,777.95 流行的:营业支出 (三十一) 1,353,352,597.08 1,820,661,777.95 利钱支出 已赚管保费 经纪费及佣钱支出 二、营业总本钱 1,232,186,893.03 1,499,033,739.96 流行的:营业本钱 (三十一) 882,403,493.66 1,164,691,309.97 利钱支出额 操作费和经纪费 退保金 补偿支出额净总值 管保契约预备金净总值剽窃 保单股息支出额 再管保金额险费 收益和附加税 (三十二) 12,949,410.38 15,371,911.27 使赞成费 (三十三个) 91,706,371.71 81,363,198.95 明智地运用费 (三十四个) 234,056,999.46 226,793,615.51 财务费 (三十五个人组成的橄榄球队) 7,625,470.29 9,624.27 资产减值降低价值 (三十六) 3,445,147.53 10,804,079.99 加:公允意义更动支出(遗失列为—–) 投资额支出(遗失列为—–) (三十七) 19,114,568.52 32,737,457.40 流行的:合资集会和合资集会的投资额进项 汇兑进项(遗失列为—–) 三、营业回转(遗失列为'-') 140,280,272.57 354,365,495.39 加:营业外支出 (三十八) 63,417,017.92 59,999,155.35 流行的:非滔滔不绝资产倾向所得 减:营业外支出额 (三十九岁) 50,536,236.12 1,403,380.17 流行的:非滔滔不绝资产倾向降低价值 24,510.61 94,413.83 四、回转总数(—–) 153,161, 412,961,270.57 减:所得征收费 (四十) 400, 38,790,046.65 五、净回转(净遗失) 152,760,23 374,171,223.92 归于于总公司专卖的的净回转 146,405,344.51 370,934,191.02 多数伙伴盈亏账目 6,354,890.65 3,237,032.90 六、倚靠束所得税后净总值 1,093,605.99 1,365,072.82 归于总公司专卖的的倚靠束所得税后净总值 1,093,605.99 1,365,072.82 (1)不克不及再等级为回转和回转的倚靠束进项 1。再管保金额臣服的的净倾向和净资产的更动 2。倚靠不克不及由内含物重行归类的盈亏账目束 进项分享 (2)将倚靠束进项分为盈亏账目 1,093,605.99 1,365,072.82 1。在股市的法下,被投资额单位将被重行归类为倚靠单位。 合进项分享 2。可换现款的将存入堆融资公允意义更动盈亏账目 3.保持不变至长成投资额重归类为可供售将存入堆融资盈亏账目 4。现钞流量套期保值盈亏账目的无效使相称 5。外汇决算表折算赚钱 1,093,605.99 1,365,072.82 6。倚靠 归于于多数伙伴的倚靠束所得税后净总值 七、束支出总数 153,853,841.15 375,536,296.74 归于于总公司专卖的的束支出总数 147,498,950.50 372,299,263.84 归于于多数伙伴的束支出总数 6,354,890.65 3,237,032.90 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.21 0.53 (2)每股摊薄进项(元/股) 0.21 0.52 决算表脚注是包括决算表的组成使相称。。 集会法定代劳人: 会计职业掌管: 会计职业机构负责人: 日志 第 5 页 Heng Po趣味稍许地公司 回转表 2016 年度 (特别援用除外),单位概略为人民币元。 项 目 正文十五个人组成的橄榄球队 比较期发行额 早期概略 一、营业支出 (四) 1,299,363,037.39 1,783,979,381.41 减:营业本钱 (四) 874,364,566.74 1,160,089,893.20 收益和附加税 12,084,383.77 15,193,940.22 使赞成费 67,259,710.53 62,843,738.29 明智地运用费 196,319,663.12 211,915,790.04 财务费 7,278,799.72 -416,575.80 资产减值降低价值 3,240,715.59 10,478,995.96 加:公允意义更动支出(遗失列为—–) 投资额支出(遗失列为—–) (五) 17,870,431.64 32,294,824.36 流行的:合资集会和合资集会的投资额进项 二、营业回转(遗失) 156,685,629.56 356,168,423.86 加:营业外支出 59,385,748.01 57,918,649.84 流行的:非滔滔不绝资产倾向所得 减:营业外支出额 50,393,745.85 1,383,200.15 流行的:非滔滔不绝资产倾向降低价值 21,286.39 74,233.81 三、回转总数(—–) 165,677,631.72 412,703,873.55 减:所得征收费 -1,679,168.79 38,760,469.58 四、净回转(净遗失) 167,356,800.51 373,943,403.97 五、倚靠束所得税后净总值 (1)不克不及再等级为回转和回转的倚靠束进项 1。臣服的标示于图表上倾向净总值的再计量 更动 2。在股市的法下,被投资额单位不克不及对其进项举行重行归类。 益的倚靠束进项分享 (2)将倚靠束进项分为盈亏账目 1。在股市的法下,投资额单位将在以来重行归类。 盈亏账目的倚靠束进项分享 2。可换现款的将存入堆融资公允意义更动盈亏账目 3.保持不变至长成投资额重归类为可供售将存入堆 资产盈亏账目 4。现钞流量套期保值盈亏账目的无效使相称 5。外汇决算表折算赚钱 6。倚靠 六、束支出总数 167,356,800.51 373,943,403.97 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) (2)每股摊薄进项(元/股) 决算表脚注是包括决算表的组成使相称。。 集会法定代劳人: 会计职业掌管: 会计职业机构负责人: 日志 第 6 页 Heng Po趣味稍许地公司 兼并现钞流量表 2016 年度 (特别援用除外),单位概略为人民币元。 项 目 正文五 比较期发行额 早期概略 一、经纪参战现钞流量 使赞成商品、提议工役制收到的现钞 1,602,577,245.27 1,959,829,316.44 客户存款和堆同性存款净增额 从中央堆专款的净累积而成 向倚靠将存入堆机构结果的净累积而成额 原管保契约管保费收到的现钞 再管保金额事情净现钞 管保存款和投资额净累积而成 倾向公允意义计量的将存入堆融资及其在Curren的互换 净累积而成额 积聚利钱、经纪费和佣钱的现钞 支出额资产净增额 回购资产净增额 收到的征收费复原 43,816, 50,507,003.63 接纳与事情参战中间定位的倚靠现钞 (四十一) 15,743,910.05 63,028,564.00 经纪参战现钞流量小计 1,662,138,082.90 2,073,364,884.07 采购商品、现钞结果保养结果 883,896,818.81 1,377,337,982.27 客户信任和垫款净增额 中央堆及其同性存款净累积而成额 原管保契约原告现钞 结果利钱、经纪费和佣钱的现钞 现钞结果保险单股息 结果给职员的现钞 233,701,747.13 225,914,554.80 结果的各项征收费 132,452,024.87 169,106,635.80 结果与事情参战使担忧的倚靠现钞 (四十一) 107,395,933.96 106,765,593.17 事情参战现钞流量小计 1,357,446,524.77 1,879,124,766.04 经纪参战现钞流量净总值 304,691,558.13 194,240,118.03 二、投资额参战现钞流量 投资额回收现钞 345,354,136.88 236,796,175.31 投资额补偿现钞 17,210,361.71 24,127,678.21 倾向固定资产、从无形资产和倚靠长久的资产中回收的现钞净总值 549,248.19 7,561.65 分店及倚靠事情单位收到的现钞净总值 收到与倚靠投资额参战使担忧的现钞 投资额参战现钞流量小计 363,113,746.78 260,931,415.17 固定资产换得与重建、结果无形资产和倚靠长久的资产的现钞 47,762,464.94 51,140,145.03 投资额结果现钞 359,230, 263,970, 质押信任净增额 从分店和倚靠事情单位获取净现钞结果 132,907, 结果与倚靠投资额参战使担忧的现钞 投资额参战现钞流量小计 406,992,464.94 448,017,723.78 投资额参战现钞流量净总值 -43,878,718.16 -187,086,308.61 三、筹资参战发作的现钞流量 投资额吸取现钞 13,699,48 3,618,88 流行的:分店吸取多数伙伴投资额所实现预期的结果的现钞 获取专款所收到的现钞 81,130,953.99 251,169,802.72 发行用以筹措借入本钱的公司债收到的现钞 收到与筹资参战使担忧的倚靠现钞 筹资参战的现钞流量小计 94,830,433.99 254,788,682.72 归还负债局面结果的现钞 81,130,953.99 251,169,802.72 分派分派金、回转或利钱结果的现钞 71,519,533.04 71,822,542.05 流行的:分店结果给多数伙伴的股息、回转 结果与筹资参战使担忧的倚靠现钞 (四十一) 202, 筹资参战的现钞流量小计 152,852,887.03 322,992,344.77 筹资参战的净现钞流量 -58,022,453.04 -68,203,662.05 四、汇率更动对现钞和现钞等价物的感动 -8,413,010.97 -3,462,829.32 五、现钞及现钞等价物净累积而成额 194,377,375.96 -64,512,681.95 加:初始现钞和现钞等价物赚钱 534,997,222.53 599,509,904.48 六、终点站现钞和现钞等价物赚钱 729,374,598.49 534,997,222.53 决算表脚注是包括决算表的组成使相称。。 集会法定代劳人: 会计职业掌管: 会计职业机构负责人: 日志 第 7 页 Heng Po趣味稍许地公司 现钞流量表 2016 年度 (特别援用除外),单位概略为人民币元。 项 目 正文十五个人组成的橄榄球队 比较期发行额 早期概略 一、经纪参战现钞流量 使赞成商品、提议工役制收到的现钞 1,549,423,825.63 1,908,394,614.18 收到的征收费复原 40,854,339.20 50,252,952.11 接纳与事情参战中间定位的倚靠现钞 14,359,926.21 60,385,180.84 经纪参战现钞流量小计 1,604,638,091.04 2,019,032,747.13 采购商品、现钞结果保养结果 897,188,479.67 1,356,261,190.38 结果给职员的现钞 191,513,511.93 210,294,326.74 结果的各项征收费 123,475,714.21 167,318,345.12 结果与事情参战使担忧的倚靠现钞 96,751,012.46 100,019,142.50 事情参战现钞流量小计 1,308,928,718.27 1,833,893,004.74 经纪参战现钞流量净总值 295,709,372.77 185,139,742.39 二、投资额参战现钞流量 投资额回收现钞 205,630, 207,981,805.62 投资额补偿现钞 17,210,361.71 24,127,678.21 倾向固定资产、从无形资产和倚靠长久的资产中回收的现钞净总值 549,239.64 3,228.83 分店及倚靠事情单位收到的现钞净总值 收到与倚靠投资额参战使担忧的现钞 投资额参战现钞流量小计 223,389,601.35 232,112,712.66 固定资产换得与重建、结果无形资产和倚靠长久的资产的现钞 43,432,233.10 50,615,865.93 投资额结果现钞 190,301, 254,150, 从分店和倚靠事情单位获取净现钞结果 136,980, 结果与倚靠投资额参战使担忧的现钞 投资额参战现钞流量小计 233,733,233.10 441,745,865.93 投资额参战现钞流量净总值 -10,343,631.75 -209,633,153.27 三、筹资参战发作的现钞流量 投资额吸取现钞 1,500,48 3,618,88 获取专款所收到的现钞 81,130,953.99 251,169,802.72 发行用以筹措借入本钱的公司债收到的现钞 收到与筹资参战使担忧的倚靠现钞 筹资参战的现钞流量小计 82,631,433.99 254,788,682.72 归还负债局面结果的现钞 81,130,953.99 251,169,802.72 分派分派金、回转或利钱结果的现钞 71,519,533.04 71,822,542.05 结果与筹资参战使担忧的倚靠现钞 202, 筹资参战的现钞流量小计 152,852,887.03 322,992,344.77 筹资参战的净现钞流量 -70,221,453.04 -68,203,662.05 四、汇率更动对现钞和现钞等价物的感动 -8,181,955.25 -3,109,537.90 五、现钞及现钞等价物净累积而成额 206,962,332.73 -95,806,610.83 加:初始现钞和现钞等价物赚钱 454,058,152.06 549,864,762.89 六、终点站现钞和现钞等价物赚钱 661,020,484.79 454,058,152.06 决算表脚注是包括决算表的组成使相称。。 集会法定代劳人: 会计职业掌管: 会计职业机构负责人: 日志 第 8 页 Heng Po趣味稍许地公司 兼并集会家合法权利更动表 2016 年度 (特别援用除外),单位概略为人民币元。 现期 总公司所有权权利 项 目 倚靠合法权利器 专项储 普通风 多数伙伴合法权利 专卖的合法权利弄明白 陈旧的 本钱公积 减:库存股 倚靠束进项 盈余公积 未分派回转 次要担保 长期本钱证券 倚靠 备 风风险预备 一、头年年根儿赚钱 713,544, 94,751,256.47 21,094,08 894,808.80 159,126,198.44 609,806,792.08 10,824,223.87 1,567,853,199.66 加:会计职业保险单更动 早期使顺利滑动修正 类似把持下集会兼并 倚靠 二、往年年终使协调 713,544, 94,751,256.47 21,094,08 894,808.80 159,126,198.44 609,806,792.08 10,824,223.87 1,567,853,199.66 三、累积而成或增加普遍地某一时代的的互换量(增加) 填写- 104, -9,964,616.17 -12,492, 1,093,605.99 16,735,680.05 58,319,264.46 17,336,811.40 96,116,873.73 (一)束支出总数 1,093,605.99 146,405,344.51 6,354,890.65 153,853,841.15 (2)专卖的入伙和本钱删剪 104, 4,838,304.58 -12,492, 10,981, 28,416,353.33 1。伙伴投资额的权益股 2。倚靠合法权利器保持不变人的输出 本钱 三。趣味结果包罗专卖的合法权利 的概略 104, 4,938,038.78 -12,492, 17,534,166.78 4。倚靠 -99, 10,981, 10,882,186.55 (三)回转分派 16,735,680.05 -88,086,080.05 -71,350, 1。盈余公积 16,735,680.05 -16,735,680.05 2.剽窃普通风风风险预备 三。专卖的(或伙伴)的趣味 配 -71,350, -71,350, 4。倚靠 (4)专卖的合法权利的内幕承继 1。本钱公积金转为追加的本钱(或趣味) 本) 2。盈余公积金转为追加的本钱(或趣味) 本) 三。多余的预备金以公差降低价值 4。倚靠 (五)特别蜂巢 1。电流级剽窃 2。运用这个问题 (六)倚靠 -14,802, -14,802, 四、现期终点站赚钱 713,648, 84,786,640.30 8,601, 1,988,414.79 175,861,878.49 668,126,056.54 28,161,035.27 1,663,970,073.39 决算表脚注是包括决算表的组成使相称。。 集会法定代劳人: 会计职业掌管: 会计职业机构负责人: 日志 第 9 页 Heng Po趣味稍许地公司 兼并集会家合法权利更动表(续) 2016 年度 (特别援用除外),单位概略为人民币元。 前期 总公司所有权权利 项 目 倚靠合法权利器 专项 普通风 多数伙伴合法权利 专卖的合法权利弄明白 陈旧的 本钱公积 减:库存股 倚靠束进项 盈余公积 未分派回转 次要担保 长期本钱证券 倚靠 蜂巢 风风险预备 一、头年年根儿赚钱 713,200, 69,185,276.47 -470,264.02 121,731,858.04 347,586,941.46 1,251,233,811.95 加:会计职业保险单更动 42,188,16 -42,188,16 早期使顺利滑动修正 类似把持下集会兼并 倚靠 二、往年年终使协调 713,200, 69,185,276.47 42,188,16 -470,264.02 121,731,858.04 347,586,941.46 1,209,045,651.95 三、累积而成或增加普遍地某一时代的的互换量(增加)以 数字充分栏) 344, 25,565,98 -21,094,08 1,365,072.82 37,394,340.40 262,219,850.62 10,824,223.87 358,807,547.71 (一)束支出总数 1,365,072.82 370,934,191.02 3,237,032.90 375,536,296.74 (2)专卖的入伙和本钱删剪 344, 25,565,98 -21,094,08 7,587,190.97 54,591,250.97 1。伙伴投资额的权益股 2。倚靠合法权利器保持不变人的输出资 本 三。趣味结果包罗专卖的合法权利的 概略 344, 25,565,98 -21,094,08 47,004,06 4。倚靠 7,587,190.97 7,587,190.97 (三)回转分派 37,394,340.40 -108,714,340.40 -71,320, 1。盈余公积 37,394,340.40 -37,394,340.40 2.剽窃普通风风风险预备 三。专卖的(或伙伴)的趣味配 -71,320, -71,320, 4。倚靠 (4)专卖的合法权利的内幕承继 1。本钱公积金转为追加的本钱(或趣味)本) 2。盈余公积金转为追加的本钱(或趣味)本) 三。多余的预备金以公差降低价值 4。倚靠 (五)特别蜂巢 1。电流级剽窃 2。运用这个问题 (六)倚靠 四、现期终点站赚钱 713,544, 94,751,256.47 21,094,08 894,808.80 159,126,198.44 609,806,792.08 10,824,223.87 1,567,853,199.66 决算表脚注是包括决算表的组成使相称。。 集会法定代劳人: 会计职业掌管: 会计职业机构负责人: 日志 第 10 页 Heng Po趣味稍许地公司 专卖的合法权利更动表 2016 年度 (特别援用除外),单位概略为人民币元。 现期 项 目 倚靠合法权利器 倚靠束收 专项储 陈旧的 本钱公积 减:库存股 盈余公积 未分派回转 专卖的合法权利弄明白 次要担保 长期本钱证券 倚靠 益 备 一、头年年根儿赚钱 713,544, 94,751,256.47 21,094,08 159,126,198.44 605,408,185.42 1,551,735,560.33 加:会计职业保险单更动 早期使顺利滑动修正 倚靠 二、往年年终使协调 713,544, 94,751,256.47 21,094,08 159,126,198.44 605,408,185.42 1,551,735,560.33 三、累积而成或增加普遍地某一时代的的互换量(增加)填写- 104, 4,838,304.58 -12,492, 16,735,680.05 79,270,720.46 113,440,833.09 (一)束支出总数 167,356,800.51 167,356,800.51 (2)专卖的入伙和本钱删剪 104, 4,838,304.58 -12,492, 17,434,432.58 1。伙伴投资额的权益股 2。倚靠合法权利器保持不变人的输出本钱 三。趣味结果包罗专卖的合法权利的概略 104, 4,938,038.78 -12,492, 17,534,166.78 4。倚靠 -99, -99, (三)回转分派 16,735,680.05 -88,086,080.05 -71,350, 1。盈余公积 16,735,680.05 -16,735,680.05 2。专卖的(或伙伴)的分派 -71,350, -71,350, 三。倚靠 (4)专卖的合法权利的内幕承继 1。本钱公积金转为追加的本钱(或趣味)本) 2。盈余公积金转为追加的本钱(或趣味)本) 三。多余的预备金以公差降低价值 4。倚靠 (五)特别蜂巢 1。电流级剽窃 2。运用这个问题 (六)倚靠 四、现期终点站赚钱 713,648, 99,589,561.05 8,601, 175,861,878.49 684,678,905.88 1,665,176,393.42 决算表脚注是包括决算表的组成使相称。。 集会法定代劳人: 会计职业掌管: 会计职业机构负责人: 日志 第 11 页 Heng Po趣味稍许地公司 专卖的合法权利更动表(续) 2016 年度 (特别援用除外),单位概略为人民币元。 前期 项 目 倚靠合法权利器 倚靠束收 陈旧的 本钱公积 减:库存股 专项蜂巢 盈余公积 未分派回转 专卖的合法权利弄明白 次要担保 长期本钱证券 倚靠 益 一、头年年根儿赚钱 713,200, 69,185,276.47 121,731,858.04 340,179,121.85 1,244,296,256.36 加:会计职业保险单更动 42,188,16 -42,188,16 早期使顺利滑动修正 倚靠 二、往年年终使协调 713,200, 69,185,276.47 42,188,16 121,731,858.04 340,179,121.85 1,202,108,096.36 三、累积而成或增加普遍地某一时代的的互换量(增加)填写- 344, 25,565,98 -21,094,08 37,394,340.40 265,229,063.57 349,627,463.97 (一)束支出总数 373,943,403.97 373,943,403.97 (2)专卖的入伙和本钱删剪 344, 25,565,98 -21,094,08 47,004,06 1。伙伴投资额的权益股 2。倚靠合法权利器保持不变人的输出本钱 三。趣味结果包罗专卖的合法权利的概略 344, 25,565,98 -21,094,08 47,004,06 4。倚靠 (三)回转分派 37,394,340.40 -108,714,340.40 -71,320, 1。盈余公积 37,394,340.40 -37,394,340.40 2。专卖的(或伙伴)的分派 -71,320, -71,320, 三。倚靠 (4)专卖的合法权利的内幕承继 1。本钱公积金转为追加的本钱(或趣味)本) 2。盈余公积金转为追加的本钱(或趣味)本) 三。多余的预备金以公差降低价值 4。倚靠 (五)特别蜂巢 1。电流级剽窃 2。运用这个问题 (六)倚靠 四、现期终点站赚钱 713,544, 94,751,256.47 21,094,08 159,126,198.44 605,408,185.42 1,551,735,560.33 决算表脚注是包括决算表的组成使相称。。 集会法定代劳人: 会计职业掌管: 会计职业机构负责人: 日志 第 12 页 Heng Po趣味稍许地公司 2016 年度 决算表脚注 Heng Po趣味稍许地公司 二〇 一六年度决算表脚注 (除特别选出外,单位概略为人民币元。 一、 公司根本局面 (一) 外形 Heng Po趣味稍许地公司正面是江苏恒宝产业开发公司,江苏省人民政府 2000 年 9 月 28 日俄劳工代表会议权术回复〔2000〕187 号文称许依法整个更动为江苏Heng Po趣味稍许地公司,设 整齐的陈旧的是人民币。 4,000 万元,钱运宝等。 7 不做作的人协同预兆。公司在 2000 年 9 月 28 江苏省工商行政管理明智地运用局颁布的牌照 320000000038812 的集会法人 营业执照。2007 年公司更名为Heng Po趣味稍许地公司。 阵地 2004 年 7 月 9 日公司 2004 年一号暂时伙伴大会决议,前伙伴张一蓉、徐钦 鸿、钱可文和陈宇涛将使相称趣味转变成公司。、潘美芳和曹志鑫。股 让后,公司记录本钱仍为人民币 4,000 万元,钱云宝以及其他人。 6 不做作的人造伙伴。 据公司绍介 2004 伙伴每年的大会决议及使担忧有规律的,并江苏省人民政府 2005 年 6 月 24 日俄劳工代表会议权术回复(2005)45 号《状态答应江苏Heng Po趣味稍许地公司增加股份扩股批 答应福,公司意愿 2004 实践未分派年度回转,以 2004 年根儿 4,000 10000元股权是根底 按每 10 股送 8 股转增本钱人民币 3,200 万元,人民币是更动后的记录本钱 7,200 万 元。伙伴依然是钱运宝等。人。 6 位不做作的人。 据公司绍介 2005 伙伴每年的大会决议及使担忧有规律的,公司意愿 2005 实践未分界线年度 配回转,以 2005 年根儿 7,200 10000元股权是根底按每 10 股送 2 作为一份让记录本钱的人民币 1,440 万元,人民币是更动后的记录本钱 8,640 万元。伙伴依然是钱运宝等。人。 6 位不做作的人。 据公司绍介 2005 年度伙伴大会决议,中国1971使结合监督明智地运用佣金发行物的 [2006]157 号文赞同,公司在 2006 年 12 月 25 公冲洗行人民币权益股(a) 任明碧) 2,880 万股,人民币是更动后的记录本钱 11,520 万元。公司在 2007 年 1 月 10 深圳使结合交易所上市,一份代码:002104。所属信仰为电脑、交际及其 电子制成品。 据公司绍介 2006 年度伙伴大会决议及修正后的ASSOC条目,公司意愿本钱公积按每 10 股转 增 7 股权规模累积而成陈旧的,替换的根本日期为 2006 年 12 月 31 日,更动后,记录本钱为人 民币 19,584 万元。 据公司绍介 2007 年度伙伴大会决议及修正后的ASSOC条目,公司意愿本钱公积按每 10 股转 增 5 股权规模累积而成陈旧的,替换的根本日期为 2007 年 12 月 31 日,更动后,记录本钱为人 民币 29,376 万元。 决算表脚注 1 页 Heng Po趣味稍许地公司 2016 年度 决算表脚注 据公司绍介 2009 伙伴每年的大会决议及使担忧有规律的,公司到 2009 年根儿 29,376 万 人民币的本钱存量是建造在各自的根底上的。 10 股送 5 作为一份让记录本钱的人民币 14,688 万元,公司敷用追加的票据 课本本钱人民币 14,688 万元,更动后的注课本本钱人民币 44,064 万元。 据公司绍介 2013 伙伴每年的大会决议及使担忧有规律的,公司到 2013 年根儿 44,064 万 人民币的本钱存量是建造在各自的根底上的。 10 股送 6 作为一份让记录本钱的人民币 26, 万元,贵公司敷用累积而成。 供应课本本钱人民币 26, 万元,更动后的注课本本钱人民币 70, 万元。 据公司绍介 2014 次要的届暂时伙伴大会决议及使担忧有规律的, 公司向鼓励瞄准指向发行稍许地售制约的血液循环股累积而成注课本本钱人民币 万元,变 更后的注课本本钱人民币 71, 万元。 2015 年 8 月,鉴于第一次行使一份选项而创造的一份接近累积而成 万股,合法权利更动总数 数为 71, 万股。 2016 年 4 月,该公司因使相称干事退职。,限制性一份回购与登记 4 万股;2016 年 8 月, 鉴于第二次STO的行使,公司累积而成了陈旧的。 万股,合法权利更动总数数为 71, 万股。 由于 2016 年 12 月 31 日止,公司累计发行陈旧的总数 71, 万股,记录地:江 江苏省丹阳市横塘工业区,总部地址:江江苏省丹阳市横塘工业区。敝公司次要经纪事情。 动为:保证提出罪状是智能卡、磁条卡、传票、票据、密码电文信封、智能紧跟、智能 界石、商用密码电文销售及中间定位体系软修理、读写机的深思与冲洗、分娩、使赞成与量度求教于 倚靠技术保养;电脑软硬件、网路修理、事务工作自动化修理、摇动结果、物使联播体系、网 使联播通讯安全销售的冲洗、分娩、使赞成和体系综合和技术保养;半导体模块封装的发作 产、量度与技术求教于;自主经纪入场权各类商品和技术。 依法审批的提出罪状, 商务参战要不是在中间定位D称许后举行。。公司的实践把持人是钱云宝。 本决算表已由董事会发行。 2017 年 4 月 24 称许日期。 (二) 兼并决算表的漫游 由于 2016 年 12 月 31 日止,本公司兼并决算表的漫游内分店列举如下: 分店专门名称 江苏恒宝智能体系技术稍许地公司 现在称Beijing东方英卡数码通讯技术稍许地公司 恒宝国际稍许地公司 恒宝科学技术(印度)个人的稍许地公司 江苏云宝财务通讯保养稍许地公司 云宝金服(现在称Beijing)科学技术稍许地公司 深圳亿凯益科学技术稍许地公司 决算表脚注 2 页 Heng Po趣味稍许地公司 2016 年度 决算表脚注 分店专门名称 深圳亿凯一使联播科学技术稍许地公司 深圳白云通讯技术稍许地公司 现期兼并决算表的漫游及其互换局面详见本脚注“六、兼并漫游的更动 和 “七、 倚靠提出合法权利。 二、 决算表的缀编根底 (一) 缀编根底 公司到继续经纪为根底,因为实践发作的事务和事情,阵地FIN部颁布的集会协会 计原则——根本原则》和各项详细会计职业原则、集会会计职业原则则适合路标、集会会计职业原则 则解说及倚靠中间定位有规律的(以下合称“集会会计职业原则则”),中国1971使结合监督明智地运用佣金 集会通讯泄露的缀编和公布有规律的 15 号——财务公布

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